CSSLI - iShares SLI® ETF (CHF) (CH0031768937)

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(%)

CH0031768937

CSSLI ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

valeur liquidative par action

29/06/2007

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIEU

CFI

CSSLI

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Switzerland

Géographie

SLI

Benchmark

0.35 %

Ratio de coût total

721,41 mln CHF

Actif total du fonds | 18/06/2026

460,15 mln CHF

Volume des actits de classe "actions" | 28/09/2021

Non

UCITS

Rendement au 19/06/2026, SIX

YTD

0,35 %
1M

-1,58 %
3M

-1,93 %
6M

7,19 %
1Y

6,94 %
3Y

28,03 %
5Y

29,01 %
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The iShares SLI ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Leader Index by investing in a portfolio comprised of 30 of the largest Swiss companies

CSSLI profile

The iShares SLI® ETF (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 29.06.2007 with unique ISIN - CH0031768937. Main exchange is SIX and ticker symbol is CSSLI. The total expense ratio is 0.35%. The iShares SLI® ETF (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure CSSLI au 18/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
UBS GROUP AG	11,36%
ROCHE PS PAR AG	8,18%
NESTLE SA	8,06%
NOVARTIS AG	7,97%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	5,34%
ABB LTD	5,24%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,38%
HOLCIM LTD AG	4,22%
SWISS RE AG	3,72%
LONZA GROUP AG	3,52%
SANDOZ GROUP AG	3,03%
GALDERMA GROUP N AG	2,73%
SIKA AG	2,71%
ALCON AG	2,64%
SWISS LIFE HOLDING AG	2,53%
GIVAUDAN SA	2,49%
AMRIZE AG	2,43%
VAT GROUP AG	1,88%
GEBERIT AG	1,82%
SWISSCOM AG	1,63%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG	1,62%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,61%
SGS SA	1,55%
JULIUS BAER GRUPPE AG	1,39%
STRAUMANN HOLDING AG	1,28%
LOGITECH INTERNATIONAL SA	1,28%
CHF CASH	1,24%
SCHINDLER HOLDING PAR AG	1,12%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	1,04%
SONOVA HOLDING AG	0,99%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	0,92%
CASH COLLATERAL CHF F-GSI	0,09%
GBP CASH	0%
USD CASH	0%
SLI FUTURE SEP 26	0%

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