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CSBGC0 - iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CHF) (CH0016999861)

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(%)
CH0016999861
CSBGC0 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
18/11/2003
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBU
CFI
CSBGC0
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Switzerland
Géographie
Swiss Bond Index Domestic Government® 7-15
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
471,11 mln CHF
Actif total du fonds | 12/06/2026
205,26 mln CHF
Volume des actits de classe "actions" | 28/09/2021
Non
UCITS

Rendement au 16/06/2026, SIX

  • YTD
    -2,77 %
  • 1M
    -1,85 %
  • 3M
    -3,11 %
  • 6M
    -3,74 %
  • 1Y
    -2,12 %
  • 3Y
    5,12 %
  • 5Y
    -4,84 %
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the SBI Domestic Government Mid Price 7–15 Index by investing in a portfolio comprised primarily of Swiss government bonds maturing in between 7 and 15 years

CSBGC0 profile

The iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Switzerland. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 18.11.2003 with unique ISIN - CH0016999861. Main exchange is SIX and ticker symbol is CSBGC0. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CHF) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure CSBGC0 au 12/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Switzerland, Bonds 2.5% 8mar2036, CHF 21,73%
Switzerland, Bonds 1.25% 27jun2037, CHF 20,14%
Switzerland, Bonds 0% 26jun2034, CHF (5504D) 14,98%
Switzerland, Bonds 1.5% 26oct2038, CHF 13,57%
Switzerland, Bonds 0% 24jul2039, CHF (7305D) 12,78%
Switzerland, Bonds 0.25% 23jun2035, CHF 12,11%
Switzerland, Bonds 0.5% 28may2040, CHF 4,63%
CHF CASH 0,05%
EUR CASH 0%
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