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BILS - SPDR® Bloomberg Barclays 3-12 Month T-Bill ETF (USD) (US78468R5239)

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(%)
US78468R5239
BILS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
99,33 USD
valeur liquidative par action | 24/07/2026
23/09/2020
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
BILS
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg Barclays 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index
Benchmark
0.135 %
Ratio de coût total
3.878,92 mln USD
Actif total du fonds | 24/07/2026
3.878,92 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 24/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 27/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    1,23 %
  • 1M
    0,27 %
  • 3M
    0,84 %
  • 6M
    1,77 %
  • 1Y
    4,29 %
  • 3Y
    14,56 %
  • 5Y
    16,74 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in between 3 and 12 months

BILS profile

The SPDR® Bloomberg Barclays 3-12 Month T-Bill ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2020 with unique ISIN - US78468R5239. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is BILS. The total expense ratio is 0.135%. The SPDR® Bloomberg Barclays 3-12 Month T-Bill ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure BILS au 24/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, Bills 0% 1oct2026, USD (364D) 7,11%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 7,01%
USA, Bills 0% 29oct2026, USD (364D) 6,94%
USA, Bills 0% 27nov2026, USD (364D) 6,79%
USA, Bills 0% 8oct2026, USD (182D) 4,48%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) 4,48%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 4,47%
USA, Bills 0% 10dec2026, USD (182D) 4,47%
USA, Bills 0% 17dec2026, USD (182D) 4,47%
USA, Bills 0% 5nov2026, USD (182D) 4,44%
USA, Bills 0% 12nov2026, USD (182D) 4,43%
USA, Bills 0% 19nov2026, USD (182D) 4,39%
USA, Bills 0% 22oct2026, USD (182D) 4,22%
USA, Bills 0% 6oct2026, USD (119D) 4,01%
USA, Bills 0% 20oct2026, USD (119D) 4,01%
USA, Bills 0% 27oct2026, USD (119D) 4%
USA, Bills 0% 13oct2026, USD (119D) 3,7%
USA, Bills 0% 13may2027, USD (364D) 2,86%
USA, Bills 0% 10jun2027, USD (364D) 2,83%
USA, Bills 0% 21jan2027, USD (364D) 2,82%
USA, Bills 0% 15apr2027, USD (364D) 2,81%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 2,64%
USA, Bills 0% 18feb2027, USD (364D) 2,52%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,11%
US DOLLAR 0%
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