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EGV7 - Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2090062865)

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(%)
LU2090062865
EGV7 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
150,61 EUR
valeur liquidative par action | 12/06/2026
17/09/2020
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
EGV7
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
805,82 mln EUR
Actif total du fonds | 15/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 15/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,62 %
  • 1M
    -1,06 %
  • 3M
    -2,18 %
  • 6M
    -1 %
  • 1Y
    0,17 %
  • 3Y
    8,74 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EGV7 profile

The Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.09.2020 with unique ISIN - LU2090062865. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EGV7. The total expense ratio is 0.15%. The Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EGV7 au 10/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 5,21%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 4,73%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 4,64%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 3,91%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 3,88%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 3,49%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 2,94%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 2,85%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 2,62%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 2,61%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 2,53%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 2,5%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 2,49%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 2,41%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 2,39%
Italy, BTP 1.65% 1mar2032, EUR 2,2%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 2,15%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 2,13%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 2,11%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 2,07%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR 1,97%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR 1,9%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 1,85%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR 1,85%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR 1,82%
Italy, BTP 3.15% 15mar2033, EUR 1,79%
Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR 1,78%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR 1,76%
Italy, BTP 3.25% 15nov2032, EUR 1,74%
Italy, BTP 0.95% 1dec2031, EUR 1,71%
Belgium, OLO 1% 22jun2031, EUR 1,54%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2033, EUR 1,43%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D) 1,43%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 1,41%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 1,31%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 1,27%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 1,19%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR 1,18%
Belgium, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D) 1,12%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 1,03%
Belgium, OLO 4% 28mar2032, EUR 0,95%
Portugal, OT 0.3% 17oct2031, EUR 0,87%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,78%
Belgium, OLO 3.1% 22aug2031, EUR 0,75%
Ireland, IRGB 0% 18oct2031, EUR (3931D) 0,72%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 0,69%
Portugal, OT 1.65% 16jul2032, EUR 0,69%
Finland, FGB 1.5% 15sep2032, EUR 0,67%
Finland, FGB 0.125% 15sep2031, EUR 0,65%
Austria, AGB 2.8% 20sep2032, EUR 0,49%
Italy, BTP 3.15% 1jun2031, EUR 0,49%
Ireland, IRGB 1.3% 15may2033, EUR 0,45%
Finland, FGB 2.625% 15apr2032, EUR 0,43%
Ireland, IRGB 0.35% 18oct2032, EUR 0,42%
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