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DBAW - Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (US2330518208)

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(%)
US2330518208
DBAW ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
48,2 USD
valeur liquidative par action | 05/08/2026
22/01/2014
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEXXMX
CFI
DBAW
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Developed and emerging markets excluding USA
Géographie
MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index
Benchmark
0.4 %
Ratio de coût total
301,26 mln USD
Actif total du fonds | 05/08/2026
301,26 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 05/08/2026
Non
UCITS

Rendement au 05/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    9,71 %
  • 1M
    0,18 %
  • 3M
    2,71 %
  • 6M
    13,9 %
  • 1Y
    26,09 %
  • 3Y
    58,01 %
  • 5Y
    54,3 %
  • 10Y
    161,91 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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DBAW profile

The Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed and emerging markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.01.2014 with unique ISIN - US2330518208. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is DBAW. The total expense ratio is 0.4%. The Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF pays dividends 2 time(s) per year.

Structure DBAW au 05/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Milky Mist Dairy Food, ord. 7,03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,82%
KLABIN SA-PREF 4,8%
Samsung Electronics Co Ltd 2,12%
ASML Holding NV 1,73%
SK Hynix Inc 1,7%
Cash & Cash Equivalents 1,54%
Tencent Holdings Ltd (CN) 1,02%
HSBC Holdings PLC 0,92%
Roche Holding AG Part 0,83%
Royal Bank of Canada 0,77%
Novartis AG-Reg 0,73%
Alibaba Group Holding Ltd 0,72%
Nestle SA-Reg 0,68%
Shell PLC 0,64%
Siemens AG-Reg 0,64%
AstraZeneca PLC 0,64%
Mitsubishi UFJ Financial Group 0,62%
BHP Billiton Ltd 0,59%
Commonwealth Bank of Australia 0,55%
Banco Santander SA 0,55%
SAP SE 0,54%
TORONTO-DOMINION BANK 0,52%
Allianz SE-Reg 0,51%
Schneider Electric SE 0,49%
Shopify Inc 0,47%
MediaTek Inc 0,47%
Toyota Motor Corp 0,46%
Rolls-Royce Holdings PLC 0,46%
UBS Group AG 0,44%
Tokyo Electron Ltd 0,44%
TOTAL SA 0,43%
ABB Ltd-Reg 0,42%
Banco Bilbao Vizcaya Argentari 0,41%
Advantest Corp 0,41%
Hitachi Ltd 0,41%
Sumitomo Mitsui Financial Group 0,4%
Airbus SE 0,39%
Iberdrola SA 0,38%
Safran SA 0,38%
Novo-Nordisk B 0,38%
SoftBank Group Corp 0,37%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,37%
UNILEVER PLC NPV 0,36%
Siemens Energy AG 0,35%
UniCredit SpA 0,35%
Sony Corp 0,35%
Compagnie Financiere Richemont SA 0,34%
BNP Paribas SA 0,33%
Bank of Montreal 0,33%
Air Liquide SA 0,33%
Mizuho Financial Group Inc 0,33%
DBS Group Holdings Ltd 0,31%
British American Tobacco PLC 0,31%
Enbridge Inc 0,3%
Zurich Insurance Group AG 0,29%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,29%
Bank of Nova Scotia 0,29%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 0,28%
Deutsche Telekom AG-Reg 0,28%
BP PLC 0,28%
L'Oreal SA 0,28%
Samsung Electronics Co Ltd-PFD 0,28%
Intesa Sanpaolo SpA 0,28%
AIA Group Ltd 0,28%
Rio Tinto PLC 0,28%
Gsk Plc 0,28%
Kioxia Holdings Corp 0,27%
ING Groep NV 0,27%
Keyence Corp 0,27%
Hon Hai Precision Industry Co 0,27%
Barclays PLC 0,26%
Delta Electronics Inc 0,26%
China Construction Bank Corp-H 0,25%
Sanofi-Aventis 0,25%
Westpac Banking Corp 0,24%
Lloyds Banking Group PLC 0,24%
Infineon Technologies AG 0,24%
Canadian Natural Resources Ltd 0,24%
BN 0,24%
Fast Retailing Co Ltd 0,24%
National Australia Bank Ltd 0,24%
Mitsubishi Corp 0,23%
Enel SpA 0,23%
BAE Systems PLC 0,23%
Tokio Marine Holdings Inc 0,22%
Agnico Eagle Mines Ltd 0,22%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0,22%
AXA SA 0,22%
HDFC BANK LTD 0,22%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 0,22%
National Grid PLC 0,22%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,21%
NatWest Group PLC 0,21%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,21%
ICICI Bank Ltd 0,2%
Muenchener Rueckversicherungs-Reg 0,2%
Investor AB 0,2%
Manulife Financial Corp 0,2%
Suncor Energy Inc 0,2%
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