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HDEF - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (US2330516301)

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(%)
US2330516301
HDEF ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
33,32 USD
valeur liquidative par action | 22/07/2026
11/08/2015
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEXXMX
CFI
HDEF
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Dividend shares
Secteur
Developed markets excluding USA
Géographie
MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index
Benchmark
0.09 %
Ratio de coût total
2.302,57 mln USD
Actif total du fonds | 22/07/2026
2.302,57 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 22/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 22/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    6,51 %
  • 1M
    -0,06 %
  • 3M
    -0,84 %
  • 6M
    10,63 %
  • 1Y
    17,47 %
  • 3Y
    51,44 %
  • 5Y
    47,65 %
  • 10Y
    100,24 %
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HDEF profile

The Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.08.2015 with unique ISIN - US2330516301. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is HDEF. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF pays dividends 4 time(s) per year.

Structure HDEF au 22/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Nestle SA-Reg 5,06%
Novartis AG-Reg 4,94%
Shell PLC 4,84%
Roche Holding AG Part 4,74%
Allianz SE-Reg 4,39%
TOTAL SA 3,96%
Novo-Nordisk B 3,73%
Iberdrola SA 3,51%
UNILEVER PLC NPV 3,2%
British American Tobacco PLC 2,94%
DBS Group Holdings Ltd 2,78%
Zurich Insurance Group AG 2,7%
Sanofi-Aventis 2,27%
National Grid PLC 1,97%
AXA SA 1,91%
Muenchener Rueckversicherungs-Reg 1,78%
Oversea-Chinese Banking Corp 1,76%
Vinci SA 1,5%
Deutsche Post AG-REG 1,42%
Volvo AB-B SHS 1,32%
Danone SA 1,19%
Swiss Re AG 1,15%
Diageo PLC 1,11%
Japan Tobacco Inc 1,03%
RECKITT BENCK GRP 10.416667P 1,03%
TESCO PLC 0,97%
United Overseas Bank Ltd 0,95%
Dai-ichi Life Holdings Inc 0,95%
Assicurazioni Generali SpA 0,94%
Softbank Corp 0,93%
Cash & Cash Equivalents 0,89%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0,85%
Honda Motor Co Ltd 0,82%
Bank Leumi Le-Israel BM 0,81%
Komatsu Ltd 0,8%
3i Group PLC 0,79%
Repsol SA 0,76%
Bank Hapoalim BM 0,74%
Equinor ASA 0,66%
Imperial Brands PLC 0,66%
AIB Group PLC 0,62%
Qbe Insurance Group Ltd 0,61%
SINGAPORE TELECOM 0,61%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 0,59%
NN Group NV 0,57%
Astellas Pharma Inc 0,54%
Publicis Groupe SA 0,53%
Canon Inc 0,53%
Coles Group Ltd 0,52%
Bayerische Motoren Werke Ag 0,52%
Swisscom AG 0,47%
SGS SA 0,47%
Denso Corp 0,46%
Koninklijke KPN NV 0,44%
Santos Ltd 0,43%
Partners Group Holding AG 0,42%
Kone OYJ-B 0,42%
Hannover Rueck SE 0,4%
FinecoBank Banca Fineco SpA 0,4%
Terna Rete Elettrica Nazionale 0,39%
CLP Holdings Ltd 0,38%
Daiwa House Industry Co Ltd 0,38%
Suncorp Group Ltd 0,35%
UPM-Kymmene OYJ 0,35%
Snam SpA 0,34%
Pernod Ricard SA 0,34%
Gas Natural Sdg SA 0,33%
Telstra Corp Ltd 0,32%
Insurance Australia Group Ltd 0,32%
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 0,31%
Sekisui House Ltd 0,3%
ASR Nederland NV 0,3%
Ageas 0,29%
Bouygues SA 0,29%
Mizrahi Tefahot Bank Ltd 0,28%
Unipol Gruppo Finanziario SpA 0,26%
Aker BP ASA 0,26%
OMV AG 0,25%
Power Assets Holdings Ltd 0,25%
Hong Kong & China Gas Co Ltd 0,23%
Medibank Pvt Ltd 0,23%
Skanska AB-B SHS 0,22%
Continental AG 0,21%
Subaru Corp 0,19%
WH Group Ltd 0,19%
Orkla ASA 0,19%
Yangzijiang Shipbuilding Holdings 0,19%
Brenntag AG 0,19%
Asahi Glass Co Ltd 0,18%
Isuzu Motors Ltd 0,18%
Tryg A/S 0,17%
Hennes & Mauritz AB-B SHS 0,17%
Eisai Co Ltd 0,17%
Kingfisher PLC 0,16%
SITC INTL HOLDINGS 0,16%
Kesko OYJ-B SHS 0,15%
Schroders Plc 0,15%
Amundi SA 0,15%
Deutsche Lufthansa AG 0,14%
Gjensidige Forsikring ASA 0,14%
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