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ZDB - BMO Discount Bond Index ETF (CAD) (CA05590X1024)

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(%)
CA05590X1024
ZDB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BMO Global Asset Management
Fournisseur
14,94 CAD
valeur liquidative par action | 29/10/2026
10/02/2014
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIXX
CFI
ZDB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Investment Grade
Secteur
Canada
Géographie
FTSE Canada Universe Discount Bond Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
1.423,09 mln CAD
Actif total du fonds | 29/10/2026
1.423,09 mln CAD
Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2026
Non
UCITS
Canada
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Rendement au 30/10/2026, Toronto SE

  • YTD
    0,68 %
  • 1M
    1,44 %
  • 3M
    -0,42 %
  • 6M
    0,21 %
  • 1Y
    -0,64 %
  • 3Y
    15,25 %
  • 5Y
    -0,2 %
  • 10Y
    0,23 %
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ZDB profil

The BMO Discount Bond Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Canada. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 10.02.2014 with unique ISIN - CA05590X1024. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZDB. The total expense ratio is 0.1%. The BMO Discount Bond Index ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure ZDB au 30/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Canada, Bond 0.5 1oct2030 10Y 16,83%
Canada, Bond 1.75 1dec2053 30Y 4,75%
Canada, Bonds 1.5% 1dec2031 10Y 4,06%
Province of Quebec, 1.5% 1sep2031, CAD (B128) 3,08%
Province of Quebec, 2.85% 1dec2053, CAD (B129) 2,43%
CMHC, 1.9% 15mar2031, CAD (100) 2,41%
Canada, Bond 1.5 1jun2031 10Y 2,25%
Canada Housing Trust, 1.1% 15mar2031, CAD (95) 2,25%
Province of Ontario, 1.9% 2dec2051, CAD (DMTN246) 2,23%
Canada Housing Trust, 1.6% 15dec2031, CAD (101) 2,17%
Sun Life Financial, 2.06% 1oct2035, CAD (2020-2) 2,08%
Province of Ontario, 1.35% 2dec2030, CAD (DMTN248) 1,87%
Province of Ontario, 2.65% 2dec2050, CAD (DMTN242) 1,86%
Canada, Bond 1.25 1jun2030 10Y 1,81%
Province of Ontario, 1.05% 8sep2027, CAD (DMTN247) 1,71%
Province of Ontario, 2.05% 2jun2030, CAD (DMTN243) 1,53%
British Columbia, 1.55% 18jun2031, CAD (BCCD-41) 1,35%
Province of Quebec, 1.9% 1sep2030, CAD (B127) 1,32%
Canada, Bonds 2.25% 1dec2029, CAD 1,07%
Canada, Bonds 2% 1jun2032, CAD 1,05%
Canada Pension Plan Investment Board, 1.95% 30sep2029, CAD (14) 0,94%
Toronto-Dominion Bank, 1.888% 8mar2028, CAD 0,87%
Province of Saskatchewan, 2.75% 2dec2046, CAD 0,81%
Alberta, 2.05% 1jun2030, CAD 0,79%
Royal Bank of Canada, 1.67% 28jan2033, CAD (23) 0,76%
PSP Capital, 2.05% 15jan2030, CAD (12) 0,73%
Intact Financial, 2.179% 18may2028, CAD 0,7%
British Columbia, 2.2% 18jun2030, CAD (BCCD-40) 0,67%
Province of Ontario, 1.55% 1nov2029, CAD (DMTN251) 0,64%
Manitoba, 2.85% 5sep2046, CAD 0,63%
Royal Bank of Canada, 1.833% 31jul2028, CAD 0,62%
British Columbia, 2.8% 18jun2048, CAD (BCCD-35) 0,6%
British Columbia, 2.75% 18jun2052, CAD (BCCD-42) 0,6%
Toronto-Dominion Bank, 1.896% 11sep2028, CAD 0,6%
CMHC, 1.4% 15mar2031, CAD (97) 0,59%
Enbridge Gas, 2.35% 15sep2031, CAD 0,57%
Pembina Pipeline Corporation, 3.31% 1feb2030, CAD (15) 0,57%
WSP Global, 2.408% 19apr2028, CAD 0,56%
Canadian National Railway Company, 3.05% 8feb2050, CAD 0,56%
Canada, Bonds 2.5% 1dec2032, CAD 0,54%
Bank of Nova Scotia, 1.4% 1nov2027, CAD 0,53%
TELUS, 2.85% 13nov2031, CAD (CAF) 0,53%
Province of Ontario, 2.8% 2jun2048, CAD (DMTN231) 0,5%
Greater Toronto Airports Authority, 2.75% 17oct2039, CAD (2019-2) 0,5%
Province of Quebec, 2.1% 27may2031, CAD (B130) 0,45%
Sun Life Financial, 2.8% 21nov2033, CAD (2021-2) 0,44%
Intact Financial, 1.928% 16dec2030, CAD 0,42%
Province of Quebec, 3.1% 1dec2051, CAD (B125-01) 0,41%
Canada, Bonds 2.5% 1nov2027, CAD 0,41%
Canada, Bond 2 1jan2051 30Y 0,41%
Great-West Lifeco, 2.981% 8jul2050, CAD 0,41%
Province of Ontario, 2.15% 2jun2031, CAD (DMTN249) 0,39%
AltaGas, 2.075% 30may2028, CAD (22) 0,38%
Bell Canada, 3% 17mar2031, CAD (M-54) 0,37%
ProLogis LP, 3.6% 15feb2032, CAD 0,36%
Lower Mattagami Energy, 2.433% 14may2031, CAD (2021-1) 0,35%
CMHC, 2.15% 15dec2031, CAD (104) 0,35%
Nova Scotia, 1.1% 1jun2028, CAD 0,34%
Alberta, 1.65% 1jun2031, CAD 0,32%
Toronto, 2.6% 24sep2039, CAD 0,32%
Energir LP, 3.04% 9feb2032, CAD (2022-1) 0,32%
Canada, Bond 2.25 1jun2029 10Y 0,31%
BCI QuadReal Realty, 1.747% 24jul2030, CAD 0,3%
Manitoba, 2.05% 5sep2052, CAD (GZ) 0,3%
Manitoba, 2.05% 2jun2030, CAD 0,3%
Alberta, 3.05% 1dec2048, CAD (DQ) 0,29%
Alberta, 3.45% 1dec2043, CAD 0,29%
FortisBC Energy, 2.54% 13jul2050, CAD 0,27%
North West Redwater Partnership, 2.8% 1jun2031, CAD (N) 0,26%
Montreal, 1.75% 1sep2030, CAD 0,26%
Enbridge, 3.1% 21sep2033, CAD 0,26%
Enbridge, 2.99% 3oct2029, CAD 0,26%
Canadian National Railway Company, 3.6% 31jul2048, CAD 0,24%
TELUS, 2.05% 7oct2030, CAD 0,23%
Province of Ontario, 2.9% 2dec2046, CAD (DMTN228) 0,23%
EPCOR Utilities, 3.106% 8jul2049, CAD 0,23%
Ontario Teachers Finance Trust, 1.1% 19oct2027, CAD 0,23%
407 International, 3.83% 11may2046, CAD (15-A2) 0,23%
Province of New Brunswick, 2.35% 14aug2027, CAD (HX) 0,22%
Newfoundland and Labrador, 3.3% 17oct2046, CAD (6X) 0,22%
Newfoundland and Labrador, 2.65% 17oct2050, CAD (7H) 0,21%
Nova Scotia, 2% 1sep2030, CAD 0,21%
Honda Canada Finance, 1.646% 25feb2028, CAD 0,21%
TransCanada PipeLines, 2.97% 9jun2031, CAD 0,2%
Canada, Bonds 2.5% 1may2028, CAD 0,2%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.875% 27aug2027, CAD (759) 0,2%
Toronto, 2.15% 25aug2040, CAD 0,2%
Canada, Bond 2 1jun2028 10Y 0,2%
Toronto, 2.8% 22nov2049, CAD 0,2%
Bell Canada, 2.9% 10sep2029, CAD (M-50) 0,19%
Province of New Brunswick, 2.55% 14aug2031, CAD (II) 0,19%
Choice Properties REIT, 3.532% 11jun2029, CAD (M) 0,19%
John Deere Financial Inc., 1.34% 8sep2027, CAD 0,19%
Alectra, 1.751% 11feb2031, CAD (2021-1) 0,18%
TELUS, 2.35% 27jan2028, CAD (CAC) 0,18%
Dollarama Inc., 1.505% 20sep2027, CAD 0,18%
Manulife Financial Corporation, 2.818% 13may2035, CAD 0,18%
Province of New Brunswick, 2.9% 14aug2052, CAD (IH) 0,17%
CMHC, 1.75% 15jun2030, CAD (92) 0,17%
Hydro-Quebec, 2.1% 15feb2060, CAD (JR) 0,17%
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