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ZUS.V - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) (CA05586U2039)

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(%)
CA05586U2039
ZUS.V ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BMO Global Asset Management
Fournisseur
62,2 USD
valeur liquidative par action | 29/10/2026
15/02/2019
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
ZUS.V
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Investment Grade
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
Benchmark
0.17 %
Ratio de coût total
76,06 mln USD
Actif total du fonds | 08/10/2026
Non
UCITS
Canada
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Rendement au 30/10/2026, Toronto SE

  • YTD
    3,15 %
  • 1M
    0,4 %
  • 3M
    0,99 %
  • 6M
    2 %
  • 1Y
    3,84 %
  • 3Y
    19,35 %
  • 5Y
    25,21 %
  • 10Y
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ZUS.V profil

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.02.2019 with unique ISIN - CA05586U2039. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.V. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure ZUS.V au 23/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 5%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 4,96%
CHARLES SCHWAB CORP/THE 2.45% 03/03/2027 4,81%
AMERICAN EXPRESS CO 2.55% 03/04/2027 4,79%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U) 4,4%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 4,22%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD 3,92%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 3,86%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 3,62%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3,33%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N) 3,3%
MICROSOFT CORP 3.30% 02/06/2027 3,08%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2,66%
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 2.45% 10/29/2026 2,39%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2.50% 11/01/2026 2,39%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 2,34%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 2,32%
NOMURA HOLDINGS INC 2.33% 01/22/2027 2,12%
Johnson&Johnson, 0.95% 1sep2027, USD 2,06%
AMAZON.COM INC 3.30% 04/13/2027 2,05%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 2,03%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 1,89%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1,78%
GILEAD SCIENCES INC 2.95% 03/01/2027 1,77%
INTEL CORP 3.75% 03/25/2027 1,77%
VISA INC 1.90% 04/15/2027 1,75%
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.00% 02/14/2027 1,59%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 1,49%
ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 1,37%
APPLE INC 3.35% 02/09/2027 1,3%
Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027 1,19%
MASTERCARD INC 3.30% 03/26/2027 1,18%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD 1,17%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 1%
Fifth Third Bancorp, 2.55% 5may2027, USD 0,89%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0,88%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD 0,88%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05% 03/22/2027 0,79%
Lloyds Banking Group plc 3.75% 01/11/2027 0,6%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0,59%
Bank of America Corporation, 3.593% 21jul2028, USD (M) 0,59%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD 0,59%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0,59%
Canadian Pacific Railway Co 1.75% 12/02/2026 0,59%
TARGET CORP 1.95% 01/15/2027 0,59%
AMGEN INC 2.20% 02/21/2027 0,59%
PFIZER INC 3.00% 12/15/2026 0,59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.45% 01/11/2027 0,59%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD 0,58%
Equinix, 1.8% 15jul2027, USD 0,58%
Alphabet, 0.8% 15aug2027, USD 0,57%
Cash 0%
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