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ZUS.V - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) (CA05586U2039)

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(%)
CA05586U2039
ZUS.V ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BMO Global Asset Management
Fournisseur
61,87 USD
valeur liquidative par action | 15/09/2026
15/02/2019
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
ZUS.V
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Investment Grade
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
Benchmark
0.17 %
Ratio de coût total
91,97 mln USD
Actif total du fonds | 10/09/2026
Non
UCITS

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Rendement au 16/09/2026, Toronto SE

  • YTD
    2,64 %
  • 1M
    0,21 %
  • 3M
    0,9 %
  • 6M
    1,96 %
  • 1Y
    5,15 %
  • 3Y
    19,48 %
  • 5Y
    24,61 %
  • 10Y
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Dynamique des prix

ZUS.V profile

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.02.2019 with unique ISIN - CA05586U2039. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.V. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure ZUS.V au 31/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 5,17%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 5,03%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 4,39%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 4,36%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3,43%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 3,41%
Microsoft Corp. 3.30% 02/06/2027 3,18%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 2,77%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2,74%
Apple Inc. 2.05% 09/11/2026 2,69%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 2,65%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 2,46%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 2,46%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 2,42%
NOMURA HOLDINGS INC 2.33% 01/22/2027 2,19%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 2,16%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 2,1%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026 2,03%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 1,96%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 1,86%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1,84%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD 1,82%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 1,82%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD 1,81%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 1,73%
Novartis Capital Corporation 2.00% 02/14/2027 1,64%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 1,54%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 1,52%
Apple Inc. 3.35% 02/09/2027 1,35%
B.A.T Capital Corporation 3.22% 09/06/2026 1,24%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 1,24%
Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027 1,23%
Duke Energy Corp. 2.65% 09/01/2026 1,22%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U) 1,21%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD 1,21%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 1,21%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N) 1,03%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 1,03%
Fifth Third Bancorp, 2.55% 5may2027, USD 0,91%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0,91%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,83%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0,62%
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company 3.20% 09/23/2026 0,62%
The Toronto-Dominion Bank 1.25% 09/10/2026 0,62%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.40% 09/17/2026 0,62%
PayPal Holdings Inc. 2.65% 10/01/2026 0,62%
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD 0,62%
Walmart Inc. 1.05% 09/17/2026 0,61%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0,61%
Bank of America Corporation, 3.593% 21jul2028, USD (M) 0,61%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD 0,61%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0,61%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD 0,61%
Pfizer Inc. 3.00% 12/15/2026 0,61%
Amgen Inc. 2.20% 02/21/2027 0,61%
Lloyds Banking Group plc 3.75% 01/11/2027 0,61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.45% 01/11/2027 0,61%
Target Corp. 1.95% 01/15/2027 0,61%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026 0,61%
Equinix, 1.8% 15jul2027, USD 0,6%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 0,6%
Cash -0,07%
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Autres - %

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