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Bulgarian Private Equity Fund, FRN 19apr2029, EUR (ABS) (FIGI BBG01QJWCBL9, BEFB, BG2100015242)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut
En circulation
Montant
5.500.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Bulgarie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    5.500.000 EUR
  • Montant émis
    5.500.000 EUR
  • Equivalent en USD
    6.338.777,5 USD
  • Dénomination
    1.000 EUR
  • ISIN
    BG2100015242
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG01QJWCBL9
  • Ticker
    BGNVS F 04/19/29

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Profil
Le fonds d'investissement en actions bulgare a le champ d'activité suivant : Acquisition, gestion et vente de participations dans des entreprises bulgares et étrangères, financement des entreprises auxquelles la société participe, médiation et représentation commerciales, achat, ...
Le fonds d'investissement en actions bulgare a le champ d'activité suivant : Acquisition, gestion et vente de participations dans des entreprises bulgares et étrangères, financement des entreprises auxquelles la société participe, médiation et représentation commerciales, achat, vente et échange de biens immobiliers, location et gestion immobilière, ainsi que toute autre activité non interdite par la loi.
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Montant
  • Montant de placement
    5.500.000 EUR
  • Montant émis
    5.500.000 EUR
  • Montant nominal émis
    5.500.000 EUR
  • Equivalent en USD
    6.338.778 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    6M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Plafond de taux
    %
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Émissions similaires

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    BEFB
  • ISIN
    BG2100015242
  • Cbonds ID
    1745825
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG01QJWCBL9
  • Ticker
    BGNVS F 04/19/29
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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