Jubilee Cdo V BV, FRN 21aug2021, EUR (FIGI BBG00055V196, XS0220312440, WKN A0E5NL)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

72.200.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

72.200.000 EUR
Montant émis

72.200.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS0220312440
Common Code

022031244
CFI

DAVXLR
FIGI

BBG00055V196
Ticker

JUBIL V-X E

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Emprunteur

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Jubilee Cdo V BV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee Cdo V BV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

72.200.000 EUR
Montant émis

72.200.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Placement

***
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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS0220312440
Cbonds ID

189825
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

022031244
CFI

DAVXLR
FIGI

BBG00055V196
WKN

A0E5NL
Ticker

JUBIL V-X E
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***