Coventry, 8.25% 5jan2026, GBP (FIGI BBG000039G61, GB0002236148, WKN 566984)

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100.000.000 GBP

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***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

100.000.000 GBP
Montant émis

100.000.000 GBP
Dénomination

1 GBP
ISIN

GB0002236148
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG000039G61
SEDOL

0223614
Ticker

COVNTY 8.25 01/05/26

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Profil

Coventry est une ville, un centre administratif et un arrondissement métropolitain en Angleterre et au Royaume-Uni. Elle est construite sur la rivière Sherbourne, qui reste en grande partie cachée par les infrastructures, bien qu'elle puisse être vue près du canal. Coventry est une grande agglomération depuis des siècles, bien qu'elle n'ait été fondée et n'ait obtenu le statut de ville qu'au Moyen Âge ; depuis lors, elle est l'une des villes les plus importantes et les plus grandes du pays.

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Emetteur

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Coventry
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Coventry
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

100.000.000 GBP
Montant émis

100.000.000 GBP

Nominal

Nominal

1 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

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Fréquence de paiement des coupons

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Maturité

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Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

GB0002236148
Cbonds ID

703957
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG000039G61
WKN

566984
SEDOL

0223614
Ticker

COVNTY 8.25 01/05/26
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***