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Russia, 29006 (OFZ-PC, SU29006RMFS2) (FIGI BBG007Z13SN3, 29006RMFS, ОФЗ 29006, RU000A0JV4L2, WKN A1Z23L)

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Obligations nationales, Taux variable

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Dagong Global
    ***   | ***
    ***
  • JCRA
    ***   | ***
    ***
  • Scope
    ***   | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
390.287.001.000 RUB
Placement
31/12/2019
Remboursement (option)
29/01/2025 (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
99,967% (INDICATIF)
***
Rendement / duration
L’obligation Russia RU000A0JV4L2 est un titre de créance Undefined libellé en RUB avec une date d’échéance au 29/01/2025. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of RUONIA ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Russie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Le G-spread s’élève à 382,85 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 382,85 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 44 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 RUB, un montant placé de 400.000.000.000 RUB et un encours de 390.287.001.000 RUB, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - RU000A0JV4L2, FIGI - BBG007Z13SN3, CFI - DBVXFR, Ticker - RFLB 0 01/29/25 9006.
  • Montant
    400.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    400.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    390.287.001.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JV4L2
  • CFI
    DBVXFR
  • FIGI
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  • Ticker
    RFLB 0 01/29/25 9006
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Profil
Le marché des titres publics nationaux russes est représenté par les obligations de prêt fédéral (OFZ). Les OFZ sont placées lors des enchères organisées par le ministère des Finances ou par souscription privée. Le calendrier des ...

Le marché des titres publics nationaux russes est représenté par les obligations de prêt fédéral (OFZ). Les OFZ sont placées lors des enchères organisées par le ministère des Finances ou par souscription privée. Le calendrier des enchères avec les informations sur les dates et le volume prévu de placement est publié sur le site du ministère sur une base trimestrielle.


Le ministère des Finances de la Fédération de Russie détermine les grandes orientations de la politique de la dette publique de la Fédération de Russie. Le document éponyme est publié sur le site du ministère des Finances.


Le ministère des Finances émet les types d'OFZ suivants :

OFZ-PD - obligations de prêt fédéral à rendement fixe. Le taux de coupon est déterminé avant le placement et fixé jusqu'à l'échéance.

OFZ-PK - obligations de prêt fédéral à coupon variable. Le taux de coupon est lié au taux RUONIA. Depuis 2019, le rendement du coupon est calculé sur la base de la valeur moyenne des taux RUONIA pour la période de coupon actuelle, et non expirée, comme pour les émissions précédentes d'OFZ-PK, avec un léger décalage technique de 7 jours calendaires.

OFZ-IN - obligations de prêt fédéral à valeur nominale indexée. Pour indexer la valeur nominale, l'indice des prix à la consommation de la Fédération de Russie est utilisé, publié mensuellement par le Service fédéral des statistiques de l'État russe (Rosstat).

OFZ-AD - obligations de prêt fédéral avec amortissement de la dette. La valeur nominale de ces obligations est remboursée par tranches.

OFZ-n - obligations de prêt fédéral pour la population. Seules les personnes physiques citoyennes de la Fédération de Russie peuvent acheter directement des OFZ-n via des banques agentes telles que Sberbank, VTB, Promsvyazbank et Post Bank. Les OFZ-n ne sont pas négociées en bourse.


Auparavant, le ministère des Finances a émis les types de titres suivants (actuellement en circulation) :

GSO - obligations d'épargne gouvernementales. Les taux d'intérêt pour ces obligations étaient fixés constants GSO-PPP (un taux d'intérêt unique était déterminé pour toutes les périodes de coupon) ou fixes GSO-FPS (un taux d'intérêt était déterminé pour toutes les périodes de coupon, mais pas le même). Les GSO étaient destinées aux résidents et aux grands investisseurs institutionnels. Le dernier placement a eu lieu en octobre 2012.


La description des autres types d'obligations gouvernementales émises par le ministère des Finances dans le passé est disponible dans la section Glossaire du site Cbonds.


Le montant maximum des prêts extérieurs est déterminé dans le Programme des emprunts extérieurs de l'État de la Fédération de Russie dans l'annexe au budget fédéral de la Fédération de Russie pour chaque exercice financier. La Fédération de Russie place des euro-obligations libellées en dollars et en euros sur les bourses d'Irlande, de Londres, de Berlin et de Luxembourg. Le placement est effectué sous forme de souscription ouverte ou fermée avec l'implication d'agents de placement (organisateurs). Les acheteurs potentiels sont des personnes physiques et morales, résidents et non-résidents de la Fédération de Russie.
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Montant
  • Volume annoncé
    400.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    400.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    390.287.001.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    RUONIA
  • Marge
    1,2%
  • Taux facial
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  • Convention de base
    Actual/365 (Actual/365F)
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    31/12/2014
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Maturité
    29/01/2025

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    31/12/2014 - 31/12/2019
  • Montant d'émission initiale
    850.000.000 RUB
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    100% (11,64%)
  • Duration à l'émission
    6,13 ans
  • G-spread
    -398,53 p.b.

Liste de la Banque Centrale

Garanties sur les REPO en devise étrangère
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • Discount de 15 à 90 jours
    (début / min / max)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • Discount de 91 à 180 jours
    (début / min / max)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • Discount de 180 à 365 jours
    (début / min / max)
    10,00 / 9,50 / 10,50

Information supplémentaire

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Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    29006RMFS
  • Enregistrement
    31/12/2014
  • ISIN
    RU000A0JV4L2
  • Cbonds ID
    104471
  • CFI
    DBVXFR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ОФЗ 29006
  • FIGI
    BBG007Z13SN3
  • WKN
    A1Z23L
  • Ticker
    RFLB 0 01/29/25 9006
  • Type de titre, selon la BCR
    BON1

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • OFZ PC
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Détenteurs institutionnels

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