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Ukrainian Railway, 7.875% 15jul2028, USD (FIGI RegS BBG011QMFTY2, XS2365120885, WKN A3KT0M)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***   | ***
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  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
300.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Ukraine
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    300.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2365120885
  • Common Code RegS
    236512088
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG011QMFTY2
  • Ticker
    RAILUA 7.875 07/15/28
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Information sur l'émission

Profil
L'Ukraine dispose d'un réseau ferroviaire développé, son kilométrage total en exploitation s'élève à plus de 22 000 kilomètres. Deux tiers des lignes ferroviaires ukrainiennes sont très sollicitées, équipées d'installations de gestion modernes, de centralisation des dispatchers ...
L'Ukraine dispose d'un réseau ferroviaire développé, son kilométrage total en exploitation s'élève à plus de 22 000 kilomètres. Deux tiers des lignes ferroviaires ukrainiennes sont très sollicitées, équipées d'installations de gestion modernes, de centralisation des dispatchers et d'un système de blocage automatique.

Le chemin de fer ukrainien jouxte directement et coopère avec les chemins de fer de Russie, de Biélorussie, de Moldavie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie, de Hongrie et assure le fonctionnement de 40 passages ferroviaires internationaux, tout en desservant également 18 ports maritimes ukrainiens du bassin de la mer Noire et de la mer d'Azov.

L'administration du transport ferroviaire public est l'Administration d'État du Transport Ferroviaire de l'Ukraine « Ukrzaliznytsia », créée en décembre 1991. La sphère de gestion d'Ukrzaliznytsia couvre les chemins de fer de Donetsk, Lviv, Odessa, Pivdenna (Sud), Pivdenno-Zakhidna (Sud-Ouest) et Pridniprovska, ainsi que d'autres entreprises et organisations du complexe industriel-technologique intégré, qui permet le transport de marchandises et de passagers.

Ukrzaliznytsia assure la gestion centralisée du processus de transport dans les communications intérieures et interétatiques, régulant l'activité industrielle et économique ferroviaire.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Ukrainian Railway
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Ukrainian Railway
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Transport ferroviaire
  • SPV / Emetteur
    Rail Capital Markets
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    300.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
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    (***%)
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  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2365120885
  • Cbonds ID
    1073663
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    236512088
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG011QMFTY2
  • WKN RegS
    A3KT0M
  • Ticker
    RAILUA 7.875 07/15/28
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Notes de participation au prêt
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

***

Détenteurs institutionnels

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