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RZD, 3O28-3-P (FIGI BBG01NBLYN74, 4-08-65045-D-002P, РЖДЗО28-3Р, RU000A1089U1)

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Obligations nationales

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
5.485.600.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    20.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    5.485.600.000 RUB
  • Montant émis
    5.485.600.000 RUB
  • Equivalent en USD
    64.997.648,02 USD
  • Dénomination
    100.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1089U1
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG01NBLYN74
  • Ticker
    RURAIL 7.45 09/18/28 283P
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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
Russian Railways fait partie des trois plus grandes compagnies ferroviaires mondiales. Le fondateur et unique actionnaire de JSC Russian Railways est la Fédération de Russie.La mission de l'entreprise est le développement d'une activité de transport compétitive ...
Russian Railways fait partie des trois plus grandes compagnies ferroviaires mondiales. Le fondateur et unique actionnaire de JSC Russian Railways est la Fédération de Russie.
La mission de l'entreprise est le développement d'une activité de transport compétitive et efficace sur les marchés nationaux et internationaux, dont le cœur est la mise en œuvre efficace des objectifs du transporteur ferroviaire national de marchandises et de passagers, ainsi que du propriétaire de l'infrastructure ferroviaire d'usage commun.
Les principaux objectifs de l'entreprise sont de répondre aux besoins de l'État, des personnes morales et physiques en matière de transport ferroviaire, de travaux et de services fournis par le rail, ainsi que de générer des profits.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    RZD
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    RZD
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Transport ferroviaire
Montant
  • Volume annoncé
    20.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    5.485.600.000 RUB
  • Montant émis
    5.485.600.000 RUB
  • Montant nominal émis
    5.485.600.000 RUB
  • Equivalent en USD
    64.997.648 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    *** | égale à la date de début de la période de coupon correspondante pour l’émission substituée de
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    04/12/2024
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -

Emission est incluse dans l'indice

Cbonds CBI AAA notch Duration Index
Cbonds CBI AAA notch G-spread Index
Cbonds CBI AAA notch Index
Cbonds CBI AAA notch Price Index
Cbonds CBI AAA notch YTM Index
Cbonds CBI IG Duration Index
Cbonds CBI IG G-spread Index
Cbonds CBI IG Index
Cbonds CBI IG Price Index
Cbonds CBI IG YTM Index
Cbonds-CBI RU 1-3Y G-Spread
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA-
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- D
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- G-Spread
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- PI
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- YTM
Cbonds-CBI RU 1-3Y
Cbonds-CBI RU 1-3Y D
Cbonds-CBI RU 1-3Y PI
Cbonds-CBI RU 1-3Y YTM
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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

Dernières émissions

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
II q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
IV q NTL
2021
II q NTL
II q ang
IV q NTL
2020
II q NTL
II q ang
IV q NTL
2019
II q NTL
II q ang
IV q NTL
IV q ang
2018
II q NTL
II q ang
IV q NTL
2017
II q NTL
II q ang
IV q NTL
2016
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II q ang
IV q NTL
IV q ang
2015
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IV q NTL
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2014
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IV q NTL
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2013
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IV q NTL
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2012
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IV q NTL
IV q ang
2011
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II q ang
IV q NTL
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2010
IV q NTL
IV q ang
2009
IV q NTL
IV q ang
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Personnes liées de la compagnie au 04/05/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-08-65045-D-002P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-65045-D-002P
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A1089U1
  • Cbonds ID
    1650049
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    РЖДЗО28-3Р
  • FIGI
    BBG01NBLYN74
  • Ticker
    RURAIL 7.45 09/18/28 283P
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2015
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2014
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2013
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2012
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2011
I q NTL
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III q NTL
IV q NTL
2010
I q NTL
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III q NTL
IV q NTL
2009
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2008
I q NTL
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III q NTL
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2007
I q NTL
II q NTL
III q NTL
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2006
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2005
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2004
IV q NTL
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Rapports annuels

2025
IV q NTL
2024
IV q NTL
2023
IV q NTL
2022
IV q NTL
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