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RZD, 7.45% 18sep2028, RUB (FIGI RegS BBG00ZMGGX84, RZD-28 RUB, XS2318748956, WKN A3KNKH)

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Obligations internationales, Senior Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
14.514.400.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
L’obligation RZD XS2318748956 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en RUB avec une date d’échéance au 18/09/2028. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 7,45% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Russie. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 4 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 10.000.000 RUB, un montant placé de 20.000.000.000 RUB et un encours de 14.514.400.000 RUB, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2318748956, FIGI - BBG00ZMGGX84, CFI - DAFNGR, Common Code - 231874895, Ticker - RURAIL 7.45 09/18/28.
  • Montant de placement
    20.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    14.514.400.000 RUB
  • Equivalent en USD
    180.323.489,98 USD
  • Montant minimum
    10.000.000 RUB
  • ISIN RegS
    XS2318748956
  • Common Code RegS
    231874895
  • CFI RegS
    DAFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00ZMGGX84
  • Ticker
    RURAIL 7.45 09/18/28
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Information sur l'émission

Profil
Russian Railways fait partie des trois plus grandes compagnies ferroviaires mondiales. Le fondateur et unique actionnaire de JSC Russian Railways est la Fédération de Russie.La mission de l'entreprise est le développement d'une activité de transport compétitive ...
Russian Railways fait partie des trois plus grandes compagnies ferroviaires mondiales. Le fondateur et unique actionnaire de JSC Russian Railways est la Fédération de Russie.
La mission de l'entreprise est le développement d'une activité de transport compétitive et efficace sur les marchés nationaux et internationaux, dont le cœur est la mise en œuvre efficace des objectifs du transporteur ferroviaire national de marchandises et de passagers, ainsi que du propriétaire de l'infrastructure ferroviaire d'usage commun.
Les principaux objectifs de l'entreprise sont de répondre aux besoins de l'État, des personnes morales et physiques en matière de transport ferroviaire, de travaux et de services fournis par le rail, ainsi que de générer des profits.
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  • Emprunteur
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    RZD
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    RZD
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Transport ferroviaire
  • SPV / Emetteur
    RZD Capital Plc
Montant
  • Montant de placement
    20.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    14.514.400.000 RUB
  • Montant nominal émis
    14.514.400.000 RUB
  • Equivalent en USD
    180.323.490 USD
Nominal
  • Montant minimum
    10.000.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
  • Multiple
    *** RUB
  • Nominal
    100.000 RUB
Listing
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
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  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
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    (*** - ***%)
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** RUB
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***, ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    24/02/2022

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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2021
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2018
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Personnes liées de la compagnie au 04/05/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2318748956
  • Cbonds ID
    952719
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    231874895
  • CFI RegS
    DAFNGR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    RZD-28 RUB
  • FIGI RegS
    BBG00ZMGGX84
  • WKN RegS
    A3KNKH
  • Ticker
    RURAIL 7.45 09/18/28
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Notes de participation au prêt
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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2025
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2024
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