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Obligations nationales: Caixabank, 4% 9feb2022, EUR (ES0240609000)

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Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
2.100.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    2.100.000.000 EUR
  • Montant émis
    2.100.000.000 EUR
  • Dénomination
    100 EUR
  • ISIN
    ES0240609000
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG002PH62F3
  • Ticker
    CABKSM 4 02/09/22

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Information sur l'émission

Profil
CaixaBank, S.A. provides banking services. The Bank offers portfolio management, insurance, investment advisory, international banking, and other specialist financial services. CaixaBank serves customers worldwide. In March 2021 CaixaBank finished the acquisition of Bankia.
Montant
  • Montant de placement
    2.100.000.000 EUR
  • Montant émis
    2.100.000.000 EUR
Nominal
  • Nominal
    100 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The Bank has decided to carry out the optimization of its equity structure through the Repurchase Offer. In fact, given that (a) the Convertible / Exchangeable Debentures that would be delivered in consideration for the application of the portion of the Repurchase Offer price paid in cash would be counted as core capital and principal capital, as well as core tier 1 for the purposes of the calculation of such ratio by the EBA; and (b) the Subordinated Bonds that would also be delivered as part of the price of the aforementioned Offer through exchange would be computed as tier 2 capital, CaixaBank would thus improve its capital structure, which will allow it to face the current and future financial situation in better conditions without the need to incur in the risks and costs that would be involved in going to the market in the current situation.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

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Actualités

29/04/2024 S&P: Outlooks On Six Spanish Banks Revised To Positive On Stronger Profitability (Rating action commentary)
20/03/2024 Moody's Investors Service upgrades LT- local currency credit rating of Caixabank to "A2" from "A3"; outlook stable
20/03/2024 Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Caixabank to "A2" from "A3"; outlook stable
11/03/2024 Nouvelle émission: Caixabank a émis les euro-obligations (USE2428RAG05, USE2428RAH87) pour les montants USD 1000, USD 1000 millions à l’échéance en 2030, 2035 respectivement
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Identificateurs

  • ISIN
    ES0240609000
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG002PH62F3
  • WKN
    A1G1SL
  • Ticker
    CABKSM 4 02/09/22
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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