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Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP (FIGI BBG003YRN6X1, XS0883690090, WKN A1HFSX)
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Obligations internationales, Garanties, Senior Secured
Statut
À échéance
Montant
14.204.000 GBP
Placement
Remboursement (option)
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
L’obligation Affinity Water XS0883690090 est un titre de créance Senior Secured libellé en GBP avec une date d’échéance au 30/09/2022. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 3,63% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 90% and 122%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,01% and 0,02%. La duration modifiée s'élève à 2,65, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre la cotation de l’obligation sur 1 bourse et participant au marché, y compris les cours acheteurs et vendeurs s'il y en a, ainsi que l’évolution de son prix et de son rendement dans le temps au moyen d’un graphique de sa cotation historique. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 GBP, un montant placé de 80.000.000 GBP et un encours de 14.204.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS0883690090, FIGI - BBG003YRN6X1, CFI - DAFUFB, Common Code - 088369009, Ticker - AFFNTY 3.625 09/30/22 EMTn.
