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Obligations internationales: Affinity Water, 3.278% 22aug2042, GBP (XS1480879540)

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Garanties, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
85.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Affinity Water
Reporting IFRS
Guarantor Affinity Water Finance (2004)
Guarantor Affinity Water Holdings
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  • Montant de placement
    85.000.000 GBP
  • Montant émis
    85.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    114.112.500 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1480879540
  • Common Code
    148087954
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00DM0KGV4
  • SEDOL
    BD818Z6
  • Ticker
    AFFNTY 3.278 08/22/42 EMTN

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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    85.000.000 GBP
  • Montant émis
    85.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    85.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    114.112.500 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The proceeds from each issue of Bonds by the Programme Issuer under the Programme will be on-lent to AWL under the terms of a Programme Issuer/AWL Loan Agreement to be applied by AWL for its general corporate purposes or used to repay or service AWL’s Financial Indebtedness.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

19/04/2021 Moody's Investors Service revised outlook on Affinity Water to stable and affirmed at "Baa1" (LT- foreign currency) credit rating
28/10/2020 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Affinity Water
28/10/2020 Fitch Ratings affirms Affinity Water at "BBB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
04/03/2020 Fitch Ratings assigns "BBB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating) to Affinity Water; outlook stable
29/01/2019 Moody's Investors Service affirms Affinity Water at "Baa1" (LT- foreign currency credit rating); outlook negative
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Identificateurs

  • ISIN
    XS1480879540
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    148087954
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00DM0KGV4
  • WKN
    A185HV
  • SEDOL
    BD818Z6
  • Ticker
    AFFNTY 3.278 08/22/42 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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