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Russia, 26196 (OFZ-PD) (26196RMFS, RU0001707556)

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Obligations nationales

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Dagong Global
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    ***
  • JCRA
    ***   | ***
    ***
  • Scope
    ***   | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
200.127.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Russia RU0001707556 est un titre de créance Undefined libellé en RUB avec une date d’échéance au 23/10/2023. L’obligation est assortie d'un coupon de 0,00% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Russie. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 RUB, un montant placé de 200.127.000 RUB et un encours de 200.127.000 RUB, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - RU0001707556, CFI - DBFXXR.
  • Montant
    200.127.000 RUB
  • Montant de placement
    200.127.000 RUB
  • Montant émis
    200.127.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU0001707556
  • CFI
    DBFXXR
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    Russia
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    Russia
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Volume annoncé
    200.127.000 RUB
  • Montant de placement
    200.127.000 RUB
  • Montant émis
    200.127.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
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  • Taux facial
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  • Convention de base
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  • Date de jouissance
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  • Devise de paiement
    ***
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    26196RMFS
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU0001707556
  • Cbonds ID
    2696
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXXR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • OFZ PD
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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