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Metinvest, FRN 31dec2021, USD (FIGI RegS BBG00FZ8DC54, XS1571247656, WKN A19FCA)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable, Paiement en nature

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
1.197.232.100 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Ukraine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor AZOVSTAL
Guarantor Avdiivka Coke
/ NRA-Ryurik / ***
Guarantor Ilyich Steel
/ Credit-Rating / ***
Guarantor Khartsizsk Pipe
/ Credit-Rating / ***
Guarantor Yenakiieve Iron and Steel Works
/ Credit-Rating / ***
Guarantor Central GOK
Guarantor Ingulets GOK
Guarantor Metalen
Guarantor Metinvest Management
Guarantor Northern GOK
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  • Montant de placement
    1.197.232.100 USD
  • Montant émis
    1.197.232.100 USD
  • Montant minimum
    991,556982 USD
  • ISIN RegS
    XS1571247656
  • Common Code RegS
    157124765
  • CFI RegS
    DBVUGR
  • FIGI RegS
    BBG00FZ8DC54
  • SEDOL
    BF04HC7
  • Ticker
    METINV 7.5 12/31/21 .

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

Profil
Le Groupe Metinvest est un groupe d'entreprises sidérurgiques et minières intégré verticalement, gérant chaque maillon de la chaîne de valeur, de l'extraction et du traitement du minerai de fer et du charbon à la fabrication et ...

Le Groupe Metinvest est un groupe d'entreprises sidérurgiques et minières intégré verticalement, gérant chaque maillon de la chaîne de valeur, de l'extraction et du traitement du minerai de fer et du charbon à la fabrication et à la vente de produits sidérurgiques semi-finis et finis. Le Groupe comprend des installations de production sidérurgique et minière situées en Ukraine, en Europe et aux États-Unis et dispose d'un réseau de vente couvrant tous les marchés mondiaux clés. Le Groupe Metinvest est structuré en deux divisions opérationnelles : les Divisions Acier et Mines, et a une vision stratégique de devenir le principal producteur d'acier intégré verticalement en Europe, et de fournir une croissance durable et une rentabilité résistante aux cycles économiques, offrant aux investisseurs des rendements supérieurs aux normes de l'industrie. Le Groupe a généré des revenus de 3,2 milliards de dollars US et une marge d'EBITDA de 16,7 % pour le premier trimestre 2012.
Les actionnaires de la Société sont METINVEST B.V. (une holding du Groupe Metinvest), à savoir SCM Group (71,25 %), Smart-Holding (23,75 %) et Clarendale Limited (5,00 %), partenaires dans la gestion de la Société.
Metinvest Holding, LLC est la société de gestion du Groupe Metinvest.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Metinvest
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Metinvest
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Métaux ferreux
Montant
  • Montant de placement
    1.197.232.100 USD
  • Montant émis
    1.197.232.100 USD
Nominal
  • Montant minimum
    991,557 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    0,9916 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit de cotation)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***, ***

Conversion et échange

Covenants

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II q ang
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2011
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Personnes liées de la compagnie au 30/06/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1571247656
  • Cbonds ID
    303959
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    157124765
  • Common Code 144A
    157124749
  • CFI RegS
    DBVUGR
  • CFI 144A
    DBVUGR
  • FIGI RegS
    BBG00FZ8DC54
  • FIGI 144A
    BBG00FZ8DRJ6
  • WKN RegS
    A19FCA
  • WKN 144A
    A19FB9
  • SEDOL
    BF04HC7
  • Ticker
    METINV 7.5 12/31/21 .
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Garanties
  • Paiement en nature
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports annuels

2018
IV q ang
2017
IV q NTL
IV q ang
2016
IV q NTL
IV q ang
2015
IV q NTL
IV q ang
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