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Metinvest, 10.5% 28nov2017, USD (FIGI RegS BBG007N0Z6J6, XS1145219652, WKN A1ZS9V)

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Défaut

Obligations internationales, Restructuration, Paiement en nature, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
305.329.579,32 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Ukraine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Metinvest XS1145219652 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 28/11/2017. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 10,5% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Ukraine. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 82% and 112%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 150.000 USD, un montant placé de 289.734.000 USD et un encours de 305.329.579,32 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1145219652, FIGI - BBG007N0Z6J6, CFI - DTFUTR, Common Code - 114521965, Ticker - METINV 10.5 11/28/17 REGS.
  • Montant de placement
    289.734.000 USD
  • Montant émis
    305.329.579,32 USD
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1145219652
  • Common Code RegS
    114521965
  • CFI RegS
    DTFUTR
  • FIGI RegS
    BBG007N0Z6J6
  • SEDOL
    BSZLPN1
  • Ticker
    METINV 10.5 11/28/17 REGS
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Information sur l'émission

Profil
Le Groupe Metinvest est un groupe d'entreprises sidérurgiques et minières intégré verticalement, gérant chaque maillon de la chaîne de valeur, de l'extraction et du traitement du minerai de fer et du charbon à la fabrication et ...

Le Groupe Metinvest est un groupe d'entreprises sidérurgiques et minières intégré verticalement, gérant chaque maillon de la chaîne de valeur, de l'extraction et du traitement du minerai de fer et du charbon à la fabrication et à la vente de produits sidérurgiques semi-finis et finis. Le Groupe comprend des installations de production sidérurgique et minière situées en Ukraine, en Europe et aux États-Unis et dispose d'un réseau de vente couvrant tous les marchés mondiaux clés. Le Groupe Metinvest est structuré en deux divisions opérationnelles : les Divisions Acier et Mines, et a une vision stratégique de devenir le principal producteur d'acier intégré verticalement en Europe, et de fournir une croissance durable et une rentabilité résistante aux cycles économiques, offrant aux investisseurs des rendements supérieurs aux normes de l'industrie. Le Groupe a généré des revenus de 3,2 milliards de dollars US et une marge d'EBITDA de 16,7 % pour le premier trimestre 2012.
Les actionnaires de la Société sont METINVEST B.V. (une holding du Groupe Metinvest), à savoir SCM Group (71,25 %), Smart-Holding (23,75 %) et Clarendale Limited (5,00 %), partenaires dans la gestion de la Société.
Metinvest Holding, LLC est la société de gestion du Groupe Metinvest.
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  • Emprunteur
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    Metinvest
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Metinvest
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Métaux ferreux
Montant
  • Montant de placement
    289.734.000 USD
  • Montant émis
    305.329.579,32 USD
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Acquisition Financing
    Investment
  • Placement
    The net proceeds from the issue of each Tranche of Notes will be applied by the Issuer primarily (i) to fund capital investment programme and (ii) for general corporate purposes, including to repay existing outstanding indebtedness including the repayment of indebtedness prior to its stated maturity and to fund selective acquisition opportunities
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

Covenants

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Personnes liées de la compagnie au 30/06/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1145219652
  • Cbonds ID
    98695
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    114521965
  • Common Code 144A
    114752894
  • CFI RegS
    DTFUTR
  • CFI 144A
    DBFGGX
  • FIGI RegS
    BBG007N0Z6J6
  • FIGI 144A
    BBG007N0ZZR3
  • WKN RegS
    A1ZS9V
  • WKN 144A
    A1ZS9W
  • SEDOL
    BSZLPN1
  • Ticker
    METINV 10.5 11/28/17 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Paiement en nature
  • Restructuration
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Rapports annuels

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