Bond Screener
Russia, 26211 (OFZ-PD, SU26211RMFS1) (FIGI BBG003TTSBB1, 26211RMFS, ОФЗ 26211, RU000A0JTJL3, WKN A1HFEV)
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Obligations nationales
Statut
À échéance
Montant
150.000.000.000 RUB
Placement
Remboursement (option)
25/01/2023
(-)
ACI
RUB
Pas de données
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Russia RU000A0JTJL3 est un titre de créance Undefined libellé en RUB avec une date d’échéance au 25/01/2023. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 0,00% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Russie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Le G-spread s’élève à -6,72 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de rendement correspondante des titres d’État. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 56 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 RUB, un montant placé de 150.000.000.000 RUB et un encours de 150.000.000.000 RUB, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - RU000A0JTJL3, FIGI - BBG003TTSBB1, CFI - DBFTFR, Ticker - RFLB 7 01/25/23 6211.
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