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Obligations nationales: Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9)
26212RMFS, RU000A0JTK38, ОФЗ 26212

  • Montant
    358.927.588.000 RUB
  • Montant de placement
    350.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    350.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    5.270.854.134,38 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JTK38
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG00425VG07
  • SEDOL
    B98G057
  • Ticker
    RFLB 7.05 01/19/28 6212

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Profil
The Russian domestic government securities market is represented by federal loan bonds (OFZ). OFZs are placed at the auctions held by the Ministry of Finance or by private subscription. The schedule of the auctions with the ...

The Russian domestic government securities market is represented by federal loan bonds (OFZ). OFZs are placed at the auctions held by the Ministry of Finance or by private subscription. The schedule of the auctions with the information on the dates and planned volume of placement is published on the website of the Ministry on a quarterly basis.


The Ministry of Finance of the Russian Federation determines the main directions of the state debt policy of the Russian Federation. The self-titled document is published on the Ministry of Finance website.


The Ministry of Finance issues the following types of OFZ:

• OFZ-PD - federal loan bonds with a fixed yield. The coupon rate is determined prior to placement and fixed to maturity.

• OFZ-PK - federal loan bonds with a floating coupon. The coupon rate is linked to the RUONIA rate. Since 2019, the coupon yield is calculated basing on the average value of RUONIA rates for the current, and not expired, as for previous OFZ-PK issues, a coupon period with a small “technical” time lag of 7 calendar days.

• OFZ-IN – federal loan bonds with an indexed par value. To index the face value, the consumer price index of the Russian Federation is used, which is published monthly by the Russian Federal State Statistics Service (Rosstat).

• OFZ-AD – federal loan bonds with the amortization of debt. The face value on these bonds is redeemed in installments.

• OFZ-n – federal loan bonds for the population. Only individuals who are citizens of the Russian Federation can purchase OFZ-n directly through agent banks such as Sberbank, VTB, Promsvyazbank and Post Bank. OFZ-n are not traded at the stock exchange.


Previously, the Ministry of Finance issued the following types of securities (currently in circulation):

• GSO – government savings bonds. Interest rates for such bonds were set constant – GSO-PPP (for all coupon periods a single interest rate was determined) or fixed - GSO-FPS (for all coupon periods the interest rate was determined, but not the same). GSO were intended for residents, large institutional investors. The last placement took place in October 2012.


The description of other types of government bonds issued by the Ministry of Finance in the past is available in the Glossary section of the Cbonds website.


The maximum amount of external loans is determined in the Program of State External Borrowings of the Russian Federation in the Appendix to the Federal Budget of the Russian Federation for each financial year. The Russian Federation places Eurobonds denominated in dollars and euros on the Irish, London, Berlin and Luxembourg exchanges. The placement is carried out in the form of an open or closed subscription with the involvement of placement agents (organizers). Potential purchasers are individuals and legal entities, residents and non-residents of the Russian Federation.

  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Russia
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Ministry of Finance of the Russian Federation
  • Secteur
    souverain
Montant
  • Volume annoncé
    358.927.588.000 RUB
  • Montant de placement
    350.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    350.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    350.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    5.270.854.134 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
  • Multiple
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Délai
    *** jours
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    par prix
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** RUB
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Listing
    ***

Conversion et échange

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    27/02/2013
  • Coefficient de correction
    ***
  • Discount jusqu'à 6 jours (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount jusqu'à 6 jours (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 15 à 90 jours (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 91 à 180 jours (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 180 à 365 jours (début / min / max)
    *** / *** / ***

Information supplémentaire

***

Dernières émissions

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    26212RMFS
  • Enregistrement
    ***
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A0JTK38
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFTFR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ОФЗ 26212
  • FIGI
    BBG00425VG07
  • WKN
    A1HFLY
  • SEDOL
    B98G057
  • Ticker
    RFLB 7.05 01/19/28 6212
  • Type de titre, selon la Banque centrale de Russie
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • OFZ PD
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Inflation-linked principal
  • Emissions supranationales
  • Inflation-linked coupon
  • Hypothécaires
  • perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Commercial bonds
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

***

Détenteurs institutionnels

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