Obligations internationales: Ukreximbank, 16.5% 2mar2021, UAH (XS1713473517)

Name: Obligations internationales: Ukreximbank, 16.5% 2mar2021, UAH (XS1713473517)
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XS1713473517
Common Code RegS

171347351
CFI RegS

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FIGI RegS

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Profil

Today JSC "The State Export-Import Bank of Ukraine" is: a bank with 100% state-owned shares, one of the major and most profitable operators in the Ukrainian banking market; a financial institution servicing a considerable ...

Today JSC "The State Export-Import Bank of Ukraine" is:

a bank with 100% state-owned shares, one of the major and most profitable operators in the Ukrainian banking market;

a financial institution servicing a considerable proportion of export and import activities effected by Ukrainian enterprises;

the sole agent of the Government of Ukraine in handling intergovernment credit lines;

a partner of the World Bank under the largest Export Development Project in Ukraine and a partner of KfW under Small and Medium Enterprises Program;

a bank recognized by primary Export Credit Agencies as a direct borrower/guarantor on medium and long term financing;

a bank with the widest amidst the Ukrainian banks foreign network of correspondent and counterpart banks;

a bank possessing the most long-standing experience in the Ukrainian market in documentary business and trade finance, having more than 40 clear credit lines available from major foreign banks;

a bank with a well developed branch network embracing all main regions and industrial centers of Ukraine;

recognized by JP Morgan Chase bank for the third consecutive year as one of the best amongst its correspondent banks worldwide in quality of the USD settlements in 2003, and acknowledged respectively by Deutsche Bank AG with regard to EURO-denominated settlements in Ukraine;

a clearing bank for the MASTER CARD INTERNATIONAL INC. payment system in Ukraine;

first Ukrainian bank to have performed successfully in the international syndicated loan market since 1997.

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Emprunteur

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Ukreximbank
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ukreximbank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
SPV / Emetteur

Biz Finance PLC

Montant

Montant de placement

4.051.000.000 UAH
Montant émis

4.051.000.000 UAH

Nominal

Montant minimum

6.000.000 UAH
Nominal non remboursé

*** UAH
Multiple

*** UAH
Nominal

50.000 UAH

Listing

Listing

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Type de placement

Public
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Prix d'émission initiale (rendement)

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

The U.S. Dollar proceeds of the Notes will amount to U.S.$ 150,000,314.74 and will be used by the Issuer for the purpose of financing the Loan denominated in hryvnia. The Bank will separately pay commissions and fees in connection with the offering of U.S.$ 450,000.94, and certain other fees and expenses, as may be agreed with the Joint Lead Managers, the Issuer, the Trustee, the Agents and others in connection with the offering of the Notes. As a result, the net proceeds of the Loan available to the Bank, after payment of such commissions and fees, but before payment of certain other fees and expenses incurred in connection with the offering, will be U.S.$ 149,550,313.80. The Bank intends to use the net proceeds of the Loan primarily for general corporate purposes.

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***, ***
Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
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Limitation des paiements restreints
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Limitation on liens
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Limitations sur les transactions avec les affiliés
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Restrictions à la fusion
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Suspension de la convention/ Fall-Away
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Actualités

07/03/2024	Moody's Investors Service revised outlook on Ukreximbank to stable and affirmed at "Caa3" (LT- foreign currency) credit rating
07/03/2024	Moody's Investors Service revised outlook on Ukreximbank to stable and affirmed at "Caa3" (LT- local currency) credit rating
03/07/2023	Fitch Ratings affirms Ukreximbank at "CCC-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
03/07/2023	Fitch Ratings affirms Ukreximbank at "CCC" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
30/06/2023	Fitch Affirms Ukreximbank at 'CCC-' (Rating action commentary)

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ISIN RegS

XS1713473517
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

171347351
CFI RegS

DAFNGR
FIGI RegS

BBG00K68ZWT1
WKN RegS

A19XD2
SEDOL

BF4THW8
Ticker

EXIMUK 16.5 03/02/21 .
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Notes de participation au prêt
Obligations double-devise
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
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TRACE-éligible

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Restructuration

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