Obligations internationales: Serenade Investment Corporation, 3.3% 9oct2020, EUR (XS1273387016)

Name: Obligations internationales: Serenade Investment Corporation, 3.3% 9oct2020, EUR (XS1273387016)
Creator: Cbonds
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ISIN

XS1273387016
Common Code

127338701
CFI

DAFSAR
FIGI

BBG00BL13KP4
Ticker

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Profil

The Issuer is a special purpose vehicle incorporated as a public limited liability company under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, for an unlimited duration, on 19 June 2012 and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B.169 602. The Issuer is a securitisation company authorised and supervised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the CSSF) pursuant to the Securitisation Act 2004. Under the Securitisation Act 2004, the assets, liabilities and obligations of the Issuer are segregated into separate compartments (together the Compartments and each a Compartment). The assets of each Compartment are, by operation of the Securitisation Act 2004, only available to satisfy the obligations of the Issuer which are incurred in relation to that Compartment. The business of the Issuer is restricted by the terms of the Master Trust Deed. The only assets of the Issuer available to meet claims of Noteholders of the relevant Notes are the assets comprised in the collection of assets, rights and other benefits comprising the security for such Notes.

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Serenade Investment Corporation
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Serenade Investment Corporation
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

7.000.000 EUR
Montant émis

7.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

1.000.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000.000 EUR

Listing

Listing

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***

Convention de base

***

Business Day Convention

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***

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Devise de paiement

***
Maturité

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Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

Public
Placement

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

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Actualités

11/05/2016	New bond issue: Serenade Investment Corporation will issue international bonds for USD 30.0m maturing in 2017 with a 1.2% coupon.
11/05/2016	New bond issue: Serenade Investment Corporation will issue international bonds for EUR 30.0m maturing in 2017 with a 0.04% coupon.

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Identificateurs

ISIN

XS1273387016
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

127338701
CFI

DAFSAR
FIGI

BBG00BL13KP4
WKN

A2RV11
Ticker

SRNINV 3.3 10/09/20 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***