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Obligations internationales: Enterprise Inns, 5.659% 30jun2027, GBP (XS0154960537)

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Titrisation, Secured

Statut
En circulation
Montant
235.819.570 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    535.000.000 GBP
  • Montant émis
    235.819.570 GBP
  • Equivalent en USD
    316.587.772,73 USD
  • Montant minimum
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0154960537
  • Common Code
    015496053
  • CFI
    DAFGAB
  • FIGI
    BBG00002L340
  • SEDOL
    BYVZGB4
  • Ticker
    ENTINN 5.659 06/30/27 A4

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Information sur l'émission

Profil
Ei Group plc formerly known as Enterprise Inns plc is the largest pub company in the UK, with over 4,500 properties that are predominantly run as leased and tenanted pubs.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Ei Group
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Ei Group
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Restauration
  • SPV / Emetteur
    Unique Pub Finance
Montant
  • Montant de placement
    535.000.000 GBP
  • Montant émis
    235.819.570 GBP
  • Montant nominal émis
    235.819.570 GBP
  • Equivalent en USD
    316.587.773 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** GBP
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Use of proceeds of the Fourth Issue Notes The gross proceeds of the issue of the Fourth Issue Notes will be approximately ?572,361,348.22. As UPP will reimburse the Issuer for all expenses in relation to the Issue of the Fourth Issue Notes, the net proceeds of the Issue will be ?572,361,348.22. The Fourth Issue Proceeds comprises of: (i) ?170,000,000, representing the principal amount of the Fourth Issue Further Class A4 Notes; (ii) ?7,446,000, representing a premium for the Fourth Issue Class A4 Notes; (iii) ?1,502,348.22, representing payment for accrued interest on the Fourth Issue Further Class A4 Notes from the Interest Payment Date falling in December 2004; (iv) ?125,000,000, representing the principal amount of the Fourth Issue Class A1N Notes; and (v) ?268,413,000, representing the principal amount of the Fourth Issue Class A2N Notes.
Participants
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

30/03/2020 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Ei Group
30/03/2020 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Ei Group
12/03/2020 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Ei Group
25/07/2019 S&P Global Ratings assigns "B" (Local Currency LT credit rating) to Ei Group
25/07/2019 S&P Global Ratings assigns "B" (Foreign Currency LT credit rating) to Ei Group
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Identificateurs

  • ISIN
    XS0154960537
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    015496053
  • CFI
    DAFGAB
  • FIGI
    BBG00002L340
  • WKN
    956571
  • SEDOL
    BYVZGB4
  • Ticker
    ENTINN 5.659 06/30/27 A4
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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