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Obligations internationales: Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP (XS1130913558)

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Subordinated Unsecured

Statut
En circulation
Montant
500.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    500.000.000 GBP
  • Montant émis
    500.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    671.250.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1130913558
  • Common Code
    113091355
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG007B97ZQ9
  • SEDOL
    BRJZTL8
  • Ticker
    LLYDIN 4.75 10/30/24

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Cotations de marché et OTC

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Society of Lloyds
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Society of Lloyds
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Assurance et réassurance
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 GBP
  • Montant émis
    500.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    500.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    671.250.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Plus de 400

sources de prix

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ETF

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds of the issue of the Notes will be used to redeem the 300,000,000 5.625 per cent. Fixed/Floating Rate Subordinated Notes due 2024 (of which 213,807,000 principal amount remains outstanding) which the Issuer has called for redemption and to allow for the potential refinancing of the 300,000,000 6.875 per cent. Subordinated Notes due 2025 (of which 153,241,000 principal amount remains outstanding). The remaining net proceeds will be applied for additional financial flexibility under Solvency II and to support strategic initiatives. Solvency II Tier 2 Capital
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

14/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Society of Lloyds to "AA-" from "A+"; outlook stable
20/06/2023 S&P Global Ratings affirms Society of Lloyds at "A+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
14/06/2023 Fitch Ratings affirms Society of Lloyds at "A+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
27/06/2022 Fitch Ratings affirms Society of Lloyds at "A+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
24/06/2022 Fitch Affirms Lloyd's at IFS 'AA-'; Outlook Stable (Rating action commentary)
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II q ang
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Identificateurs

  • ISIN
    XS1130913558
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    113091355
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG007B97ZQ9
  • WKN
    A1ZRRC
  • SEDOL
    BRJZTL8
  • Ticker
    LLYDIN 4.75 10/30/24
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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