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L'objectif de la présente Méthodologie est de fournir aux participants du marché des évaluations objectives de la juste valeur des actifs et des intervalles de confiance de la juste valeur, qui, dans la mesure maximale possible (dans les limites des capacités analytiques de Cbonds), correspondent à la conjoncture du marché et aux tendances de l'offre et de la demande sur le marché.

La Méthodologie est destinée à l'évaluation des actifs représentant des obligations de dette émises sous forme de titres (obligations et euro-obligations), pour lesquels les dates et les montants des paiements (dans une seule devise) jusqu'à une date fixe d'échéance sont connus. Dans les cas où un remboursement anticipé des obligations à la discrétion de l'émetteur (offre Call) et/ou un rachat anticipé par l'émetteur des obligations à la demande de leurs détenteurs (offre Put) est prévu, les montants des paiements jusqu'à la date la plus proche de remboursement anticipé ou de rachat doivent être connus.

Dans le cadre de la Méthodologie, ne sont pas évalués les actifs représentant des obligations perpétuelles, structurées, indexées, garanties, subordonnées, hypothécaires, islamiques, convertibles ; ainsi que les obligations émises dans le cadre de la titrisation d'actifs/d'obligations, ou représentant des actifs financiers numériques. La liste des exceptions peut être complétée par décision du Conseil d'Experts.