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ZPAY - BMO Premium Yield ETF (CAD) (CA05600A2092)

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(%)
CA05600A2092
ZPAY ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BMO Global Asset Management
Fournisseur
33,52 CAD
valeur liquidative par action | 14/09/2026
15/01/2020
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
ZPAY
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 TR CAD
Benchmark
0.72 %
Ratio de coût total
545,1 mln CAD
Actif total du fonds | 14/09/2026
444,71 mln CAD
Volume des actits de classe "actions" | 14/09/2026
Non
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Rendement au 16/09/2026, Toronto SE

  • YTD
    10,99 %
  • 1M
    0,45 %
  • 3M
    2,87 %
  • 6M
    10,98 %
  • 1Y
    13,84 %
  • 3Y
    38,92 %
  • 5Y
    38,78 %
  • 10Y
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Dynamique des prix

ZPAY profile

The BMO Premium Yield ETF (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - CA05600A2092. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure ZPAY au 11/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Cash 56,18%
Microsoft Corporation 5,18%
Apple Inc. 4,82%
Visa Inc. 2,75%
Alphabet Inc. 2,72%
Eli Lilly and Company 2,62%
Costco Wholesale Corporation 2,4%
Meta Platforms, Inc. 2,26%
Walmart Inc. 1,97%
The TJX Companies, Inc. 1,81%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 1,77%
Automatic Data Processing, Inc. 1,77%
Linde plc 1,55%
Mastercard Incorporated 1,52%
NVIDIA Corporation 1,47%
Merck & Co., Inc. 1,28%
The Procter & Gamble Company 1,2%
Lockheed Martin Corporation 1%
PepsiCo, Inc. 0,98%
Intuitive Surgical, Inc. 0,89%
Johnson & Johnson 0,84%
Accenture plc 0,73%
Texas Instruments Incorporated 0,59%
Cisco Systems, Inc. 0,52%
Intuit Inc. 0,48%
The Coca-Cola Company 0,46%
Amphenol Corporation 0,36%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,3%
BlackRock, Inc. 0,14%
AMPHENOL CORP CALL OPTIONS 0%
NVIDIA CORP CALL OPTIONS 0%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS 0%
MASTERCARD INC CALL OPTIONS 0%
LINDE PLC CALL OPTIONS 0%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP CALL OPTIONS 0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC PUT OPTIONS 0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC CALL OPTIONS 0%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS 0%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS 0%
VISA INC CALL OPTIONS 0%
WALMART INC PUT OPTIONS 0%
APPLE INC PUT OPTIONS 0%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0%
CME GROUP INC PUT OPTIONS -0,01%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0,01%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS -0,01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS -0,01%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0,01%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS -0,01%
APPLOVIN CORP PUT OPTIONS -0,01%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS -0,01%
MICROSOFT CORP CALL OPTIONS -0,01%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0,01%
NETFLIX INC PUT OPTIONS -0,01%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS -0,01%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS -0,01%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0,01%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS -0,01%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS -0,02%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0,02%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS -0,02%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0,02%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS -0,02%
VISA INC PUT OPTIONS -0,02%
APPLE INC CALL OPTIONS -0,02%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0,03%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS -0,04%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0,05%
LOCKHEED MARTIN CORP PUT OPTIONS -0,06%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS -0,06%
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