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ZPAY - BMO Premium Yield ETF (CAD) (CA05600A2092)

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(%)
CA05600A2092
ZPAY ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BMO Global Asset Management
Fournisseur
34,26 CAD
valeur liquidative par action | 01/11/2026
15/01/2020
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
ZPAY
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 TR CAD
Benchmark
0.72 %
Ratio de coût total
516,47 mln CAD
Actif total du fonds | 01/11/2026
463,09 mln CAD
Volume des actits de classe "actions" | 01/11/2026
Non
UCITS
Canada
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Rendement au 02/11/2026, Toronto SE

  • YTD
    14,16 %
  • 1M
    -0,2 %
  • 3M
    4,52 %
  • 6M
    11,92 %
  • 1Y
    13,2 %
  • 3Y
    41,93 %
  • 5Y
    46,57 %
  • 10Y
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ZPAY profil

The BMO Premium Yield ETF (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - CA05600A2092. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure ZPAY au 30/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Cash 58,58%
META PLATFORMS INC 3,72%
ELI LILLY & CO 3,22%
VISA INC 2,97%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 2,45%
Apple Inc. 2,27%
LOCKHEED MARTIN CORP 2,26%
TJX COS INC/THE 1,94%
COSTCO WHOLESALE CORP 1,92%
MASTERCARD INC 1,64%
Microsoft Corp. 1,6%
WALMART INC 1,43%
NVIDIA CORP 1,33%
UNION PACIFIC CORP 1,3%
Alphabet Inc. 1,27%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1,14%
MERCK & CO INC 1,11%
APPLIED MATERIALS INC 1,05%
Accenture plc 0,99%
PEPSICO INC 0,96%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,95%
Linde plc 0,89%
Johnson & Johnson 0,84%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,64%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,64%
NETFLIX INC 0,61%
BLACKROCK FUNDING INC/DE 0,59%
INTUIT INC 0,5%
FORTINET INC 0,49%
COCA-COLA CO/THE 0,48%
CISCO SYSTEMS INC 0,47%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,4%
AMPHENOL CORP 0,32%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,31%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS 0%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS 0%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS 0%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS 0%
INTUIT INC PUT OPTIONS 0%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS 0%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS 0%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS 0%
ACCENTURE PLC PUT OPTIONS 0%
COCA-COLA CO/THE CALL OPTIONS 0%
CME GROUP INC PUT OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0%
LINDE PLC PUT OPTIONS 0%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS 0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CALL OPTIONS 0%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS 0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC PUT OPTIONS 0%
WALMART INC PUT OPTIONS 0%
VISA INC PUT OPTIONS 0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC CALL OPTIONS 0%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS 0%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC CALL OPTIONS 0%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS 0%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS -0,01%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS -0,01%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS -0,01%
WALMART INC CALL OPTIONS -0,01%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS -0,01%
APPLE INC PUT OPTIONS -0,02%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0,03%
NETFLIX INC PUT OPTIONS -0,03%
MASTERCARD INC CALL OPTIONS -0,03%
COSTCO WHOLESALE CORP CALL OPTIONS -0,03%
FORTINET INC PUT OPTIONS -0,04%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0,04%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS -0,05%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS -0,06%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS -0,07%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0,07%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0,08%
VISA INC CALL OPTIONS -0,11%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0,11%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0,12%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0,14%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0,15%
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