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ZPAY.F - BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) (CA05600A3082)

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(%)
CA05600A3082
ZPAY.F ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BMO Global Asset Management
Fournisseur
29,39 CAD
valeur liquidative par action | 27/08/2026
21/01/2020
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
ZPAY.F
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
0.72 %
Ratio de coût total
490,94 mln CAD
Actif total du fonds | 30/08/2026
51,43 mln CAD
Volume des actits de classe "actions" | 27/08/2026
Non
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Unlock Data

Rendement au 04/09/2026, Toronto SE

  • YTD
    7,7 %
  • 1M
    2,73 %
  • 3M
    3,85 %
  • 6M
    7,13 %
  • 1Y
    10,66 %
  • 3Y
    27,96 %
  • 5Y
    18,75 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

ZPAY.F profile

The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 21.01.2020 with unique ISIN - CA05600A3082. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY.F. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure ZPAY.F au 04/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Cash 55,81%
Microsoft Corporation 5,22%
Apple Inc. 4,65%
Visa Inc. 2,79%
Alphabet Inc. 2,72%
Eli Lilly and Company 2,7%
Costco Wholesale Corporation 2,43%
Meta Platforms, Inc. 2,15%
Walmart Inc. 1,97%
The TJX Companies, Inc. 1,9%
Automatic Data Processing, Inc. 1,83%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 1,77%
Linde plc 1,59%
Mastercard Incorporated 1,55%
NVIDIA Corporation 1,55%
Merck & Co., Inc. 1,33%
The Procter & Gamble Company 1,21%
Lockheed Martin Corporation 1,01%
PepsiCo, Inc. 0,99%
Intuitive Surgical, Inc. 0,88%
Johnson & Johnson 0,87%
Accenture plc 0,74%
Texas Instruments Incorporated 0,57%
Cisco Systems, Inc. 0,51%
Intuit Inc. 0,5%
The Coca-Cola Company 0,46%
Amphenol Corporation 0,35%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,31%
BlackRock, Inc. 0,14%
AMPHENOL CORP CALL OPTIONS 0%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP CALL OPTIONS 0%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS 0%
LINDE PLC CALL OPTIONS 0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS 0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC PUT OPTIONS 0%
NVIDIA CORP CALL OPTIONS 0%
MASTERCARD INC CALL OPTIONS 0%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS 0%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS 0%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS 0%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS 0%
VISA INC CALL OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS 0%
APPLE INC PUT OPTIONS 0%
CME GROUP INC PUT OPTIONS -0,01%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
APPLE INC CALL OPTIONS -0,01%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0,01%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC CALL OPTIONS -0,01%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0,01%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS -0,01%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS -0,01%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS -0,01%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0,01%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS -0,01%
APPLOVIN CORP PUT OPTIONS -0,01%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0,01%
WALMART INC PUT OPTIONS -0,01%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS -0,01%
MICROSOFT CORP CALL OPTIONS -0,01%
ALPHABET INC CALL OPTIONS -0,01%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS -0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0,01%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0,02%
NETFLIX INC PUT OPTIONS -0,02%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS -0,02%
VISA INC PUT OPTIONS -0,02%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS -0,02%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0,04%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0,04%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0,04%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS -0,05%
LOCKHEED MARTIN CORP PUT OPTIONS -0,06%
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Autres - %

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