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ZPAY.F - BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) (CA05600A3082)

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(%)
CA05600A3082
ZPAY.F ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BMO Global Asset Management
Fournisseur
28,53 CAD
valeur liquidative par action | 22/06/2026
21/01/2020
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
ZPAY.F
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
0.72 %
Ratio de coût total
530,76 mln CAD
Actif total du fonds | 22/06/2026
47,07 mln CAD
Volume des actits de classe "actions" | 22/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 23/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    3,78 %
  • 1M
    2,57 %
  • 3M
    4,19 %
  • 6M
    4,42 %
  • 1Y
    11,11 %
  • 3Y
    28,17 %
  • 5Y
    16,5 %
  • 10Y
    -
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ZPAY.F profile

The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 21.01.2020 with unique ISIN - CA05600A3082. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY.F. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure ZPAY.F au 22/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Cash 45,3%
Apple Inc. 5,15%
Visa Inc. 5,08%
Microsoft Corporation 4,02%
Meta Platforms, Inc. 3,94%
Alphabet Inc. 2,94%
Mastercard Incorporated 2,71%
Eli Lilly and Company 2,71%
Costco Wholesale Corporation 2,65%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 2,62%
NVIDIA Corporation 2,2%
Walmart Inc. 1,97%
Netflix, Inc. 1,67%
Linde plc 1,62%
Lockheed Martin Corporation 1,52%
Automatic Data Processing, Inc. 1,48%
Parker-Hannifin Corporation 1,47%
The Procter & Gamble Company 1,28%
PepsiCo, Inc. 1,06%
Amphenol Corporation 1,05%
Johnson & Johnson 1,02%
BlackRock, Inc. 0,9%
Intuitive Surgical, Inc. 0,88%
The TJX Companies, Inc. 0,85%
Texas Instruments Incorporated 0,76%
Applied Materials, Inc. 0,69%
Cisco Systems, Inc. 0,59%
Merck & Co., Inc. 0,58%
Accenture plc 0,52%
The Coca-Cola Company 0,44%
Intuit Inc. 0,41%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,28%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS 0%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS 0%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS 0%
INTUITIVE SURGICAL INC PUT OPTIONS 0%
PROCTER & GAMBLE CO/THE CALL OPTIONS 0%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS 0%
JOHNSON & JOHNSON CALL OPTIONS 0%
LINDE PLC PUT OPTIONS 0%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS 0%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS 0%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0%
APPLE INC CALL OPTIONS 0%
APPLE INC PUT OPTIONS 0%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS 0%
WALMART INC CALL OPTIONS 0%
TJX COS INC/THE CALL OPTIONS 0%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS -0,01%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS -0,01%
AMPHENOL CORP CALL OPTIONS -0,01%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0,01%
LINDE PLC CALL OPTIONS -0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0,01%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0,01%
NETFLIX INC PUT OPTIONS -0,01%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0,01%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0,01%
WALMART INC PUT OPTIONS -0,01%
TJX COS INC/THE PUT OPTIONS -0,01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS -0,01%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
LOCKHEED MARTIN CORP PUT OPTIONS -0,01%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS -0,01%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0,02%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS -0,02%
CME GROUP INC PUT OPTIONS -0,02%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0,02%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0,02%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0,02%
APPLOVIN CORP PUT OPTIONS -0,03%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS -0,03%
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