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BB3M - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (USD Acc) (IE00BMD8KM66)

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(%)
IE00BMD8KM66
BB3M ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
J.P. Morgan Asset Management
Fournisseur
119,63 USD
valeur liquidative par action | 02/10/2026
17/02/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
BB3M
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Global
Géographie
ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index
Benchmark
0.07 %
Ratio de coût total
1.728,36 mln USD
Actif total du fonds | 02/10/2026
357,34 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 02/10/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 29/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    2,68 %
  • 1M
    0,29 %
  • 3M
    0,88 %
  • 6M
    1,8 %
  • 1Y
    3,77 %
  • 3Y
    14,08 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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BB3M profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.02.2021 with unique ISIN - IE00BMD8KM66. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BB3M. The total expense ratio is 0.07%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure BB3M au 02/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Cash and Cash Equivalent 8,49%
US T BILL ZCP 10/06/26 6,1%
US T BILL ZCP 10/08/26 5,56%
US T BILL ZCP 10/13/26 5,47%
US T BILL ZCP 10/20/26 5,45%
US T BILL ZCP 10/15/26 5,42%
US T BILL ZCP 10/29/26 4,86%
US T BILL ZCP 12/24/26 4,69%
US T BILL ZCP 11/27/26 4,66%
US T BILL ZCP 11/19/26 3,92%
US T BILL ZCP 10/27/26 3,53%
US T BILL ZCP 11/05/26 3,44%
US T BILL ZCP 10/22/26 3,41%
US T BILL ZCP 11/17/26 2,85%
US T BILL ZCP 11/24/26 2,65%
US T BILL ZCP 12/31/26 2,27%
US T BILL ZCP 12/29/26 2,21%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 2,15%
US T BILL ZCP 11/12/26 2,1%
US T BILL ZCP 12/03/26 2,09%
US T BILL ZCP 12/10/26 2,09%
US T BILL ZCP 12/17/26 2,08%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 1,99%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1,94%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 1,92%
US T BILL ZCP 11/03/26 1,84%
US T BILL ZCP 12/22/26 1,71%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 1,33%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 1,27%
US T BILL ZCP 11/10/26 1,18%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0,62%
US T BILL ZCP 12/15/26 0,24%
US T BILL ZCP 12/01/26 0,23%
US T BILL ZCP 12/08/26 0,23%
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