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MB3M - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000WFOTC78)

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(%)
IE000WFOTC78
MB3M ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
J.P. Morgan Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
17/02/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
MB3M
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
USA
Géographie
ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.586,34 mln USD
Actif total du fonds | 19/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 19/06/2026, Bolsa Mexicana de Valores

  • YTD
    2,5 %
  • 1M
    0,61 %
  • 3M
    1,8 %
  • 6M
    3,6 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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MB3M profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.02.2021 with unique ISIN - IE000WFOTC78. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is MB3M. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure MB3M au 18/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
US T BILL ZCP 07/09/26 7,38%
US T BILL ZCP 07/02/26 7,22%
US T BILL ZCP 06/25/26 6,76%
US T BILL ZCP 08/06/26 5,96%
US T BILL ZCP 06/23/26 5,7%
US T BILL ZCP 07/21/26 5,37%
US T BILL ZCP 08/13/26 4,59%
US T BILL ZCP 07/23/26 4,57%
US T BILL ZCP 08/27/26 4,56%
US T BILL ZCP 07/30/26 4,54%
US T BILL ZCP 08/20/26 4,48%
US T BILL ZCP 07/16/26 4,45%
US T BILL ZCP 07/07/26 4,25%
US T BILL ZCP 07/14/26 3,29%
US T BILL ZCP 06/30/26 2,95%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 2,45%
US T BILL ZCP 08/25/26 2,45%
US T BILL ZCP 07/28/26 2,39%
US T BILL ZCP 08/18/26 2,35%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 2,32%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 2,21%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 2,09%
US T BILL ZCP 08/04/26 1,92%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 1,38%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 1,22%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 1,15%
Cash and Cash Equivalent 1,06%
US T BILL ZCP 08/11/26 0,92%
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