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FXTP - Finex US TIPS UCITS ETF (USD) (IE00BNYK7X86)

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(%)
IE00BNYK7X86
FXTP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
FinEx
Fournisseur
1,02 USD
valeur liquidative par action | 28/08/2026
13/05/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
FXTP
Ticker
Closed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Inflation
Secteur
USA
Géographie
Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
17,22 mln USD
Actif total du fonds | 28/08/2026
14,86 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 28/08/2026
Oui
UCITS
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Profil

The Fund aims to track the performance of the Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index.

FXTP profil

The Finex US TIPS UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The FinEx fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.05.2021 with unique ISIN - IE00BNYK7X86. Main exchange is Irish S.E. and ticker symbol is FXTP. The total expense ratio is 0.25%. The Finex US TIPS UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure FXTP au 28/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) 9,74%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) 9,61%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) 9,04%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) 8,65%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033) 8,11%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032) 8,04%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033) 8,02%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) 7,57%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031) 7,03%
USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) 6,5%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD 3,11%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD 2,96%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD 2,61%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD 2,1%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD 2,01%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD 1,55%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD 1,42%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD 1,28%
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Autres - %

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