FXTP - Finex US TIPS UCITS ETF (USD) (IE00BNYK7X86)

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IE00BNYK7X86

FXTP ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

FinEx

Fournisseur

1,03 USD

valeur liquidative par action | 18/06/2026

13/05/2021

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOGES

CFI

FXTP

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Inflation

Secteur

USA

Géographie

Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index

Benchmark

0.25 %

Ratio de coût total

17,25 mln USD

Actif total du fonds | 18/06/2026

14,89 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026

Oui

UCITS

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Fund profile

The Fund aims to track the performance of the Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index.

FXTP profile

The Finex US TIPS UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The FinEx fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.05.2021 with unique ISIN - IE00BNYK7X86. Main exchange is Irish S.E. and ticker symbol is FXTP. The total expense ratio is 0.25%. The Finex US TIPS UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure FXTP au 18/06/2026

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Titre	Valeur
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035)	9,84%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035)	9,7%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034)	9,09%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034)	8,7%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033)	8,1%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033)	8,02%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032)	8%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	7,52%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031)	6,97%
USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036)	6,56%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD	3,19%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD	3,06%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD	2,68%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD	2,15%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD	2,07%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD	1,61%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD	1,45%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD	1,27%

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Ratio de coût total