FXIP - Finex US TIPS UCITS ETF (RUB) (IE00096YBNR3)

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IE00096YBNR3

FXIP ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

FinEx

Fournisseur

57,24 RUB

valeur liquidative par action | 18/06/2026

09/06/2021

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOGBS

CFI

FXIP

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Inflation

Secteur

USA

Géographie

Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index

Benchmark

0.35 %

Ratio de coût total

17,25 mln USD

Actif total du fonds | 18/06/2026

173,44 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026

Oui

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Fund profile

The Fund aims to track the performance of the Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index.

FXIP profile

The Finex US TIPS UCITS ETF (RUB) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The FinEx fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.06.2021 with unique ISIN - IE00096YBNR3. Main exchange is Irish S.E. and ticker symbol is FXIP. The total expense ratio is 0.35%. The Finex US TIPS UCITS ETF (RUB) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure FXIP au 18/06/2026

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Titre	Valeur
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035)	9,84%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035)	9,7%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034)	9,09%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034)	8,7%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033)	8,1%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033)	8,02%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032)	8%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	7,52%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031)	6,97%
USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036)	6,56%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD	3,19%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD	3,06%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD	2,68%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD	2,15%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD	2,07%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD	1,61%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD	1,45%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD	1,27%

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Ratio de coût total