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XS5G - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) (LU2196473016)

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(%)
LU2196473016
XS5G ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
13,9 GBP
valeur liquidative par action | 02/11/2026
22/09/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
XS5G
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
8.338,32 mln USD
Actif total du fonds | 02/11/2026
1,71 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 02/11/2026
Oui
UCITS
Luxembourg
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Rendement au 05/11/2026, London S.E.

  • YTD
    9,6 %
  • 1M
    -3,45 %
  • 3M
    -3,1 %
  • 6M
    3,54 %
  • 1Y
    10,4 %
  • 3Y
    74,39 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XS5G profil

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2021 with unique ISIN - LU2196473016. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XS5G. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XS5G au 03/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA 6,63%
MICRON TECHNOLOGY 4,01%
TESLA INC 3,41%
ADVANCED MICRO DEVICES 2,73%
ALPHABET CLASS A 2,72%
MICROSOFT 2,49%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 2,29%
AMAZON COM INC 2,16%
ROCHE PS PAR AG 1,89%
BROADCOM INC 1,87%
ALPHABET CLASS C 1,8%
GENERAL DYNAMICS CORP 1,77%
APPLE 1,72%
NORDEA BANK 1,46%
LINDE PLC 1,29%
UNITEDHEALTH GROUP 1,26%
META PLATFORMS CLASS A 1,25%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 1,21%
LAM RESEARCH 1,18%
ASML HOLDING 1,15%
NOKIA 1,08%
PALO ALTO NETWORKS 1,07%
WALMART 1,01%
BOEING 1%
CHUBB 0,97%
NETFLIX 0,96%
RWE AG 0,95%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,92%
AMPHENOL CORP CLASS A 0,9%
THYSSENKRUPP AG 0,89%
COCA-COLA 0,89%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,88%
CARDINAL HEALTH 0,84%
BP PLC 0,83%
DANAHER 0,75%
XCEL ENERGY INC 0,66%
SYNOPSYS 0,61%
INTEL CORPORATION CORP 0,61%
ROBLOX CLASS A 0,61%
NEWMONT 0,6%
CISCO SYSTEMS INC 0,57%
SPOTIFY TECHNOLOGY 0,57%
MARVELL TECHNOLOGY 0,57%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,57%
SALESFORCE 0,56%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,56%
PG&E CORP 0,55%
SAMPO CLASS A 0,55%
COREWEAVE CLASS A 0,55%
ACCENTURE PLC CLASS A 0,54%
TEXAS INSTRUMENT 0,53%
SWISS LIFE HOLDING AG 0,51%
ROSS STORES INC 0,5%
NORDEX 0,49%
CBRE GROUP CLASS A 0,49%
NUCOR 0,48%
BOSTON SCIENTIFIC 0,47%
GILEAD SCIENCES 0,46%
ECOLAB 0,45%
INFICON HOLDING AG 0,43%
SIMON PROPERTY GROUP INC 0,43%
LUMENTUM HOLDINGS 0,43%
AUTOZONE 0,43%
CEVA 0,43%
GE VERNOVA 0,43%
VERTIV HOLDINGS CLASS A 0,42%
T MOBILE US INC 0,42%
ARISTA NETWORKS 0,41%
DEERE 0,4%
NESTLE SA 0,4%
VISTRA 0,4%
LOCKHEED MARTIN 0,39%
SEMPRA 0,38%
CATERPILLAR INC 0,38%
NORTHROP GRUMMAN CORP 0,38%
MEDTRONIC PLC 0,37%
US BANCORP 0,36%
RTX 0,36%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 0,35%
REVOLUTION MEDICINES 0,35%
AMGEN INC 0,35%
BIO TECHNE 0,33%
CREDICORP LTD 0,33%
FIFTH THIRD BANCORP 0,32%
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS 0,32%
MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS A 0,31%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,3%
BLACKROCK 0,3%
ILLINOIS TOOL INC 0,29%
MCKESSON CORP 0,29%
CRH PUBLIC LIMITED PLC 0,29%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 0,29%
3M 0,29%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,29%
HAFNIA 0,28%
CIGNA 0,28%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 0,28%
ATMOS ENERGY 0,27%
VERA THERAPEUTICS CLASS A 0,26%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0,25%
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Autres - %

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