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XS5G - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) (LU2196473016)

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(%)
LU2196473016
XS5G ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
14,08 GBP
valeur liquidative par action | 24/08/2026
22/09/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
XS5G
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
9.569,6 mln USD
Actif total du fonds | 24/08/2026
1,73 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 24/08/2026
Oui
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Rendement au 21/09/2026, London S.E.

  • YTD
    13,1 %
  • 1M
    0,78 %
  • 3M
    3,26 %
  • 6M
    17,99 %
  • 1Y
    16,88 %
  • 3Y
    80,47 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XS5G profile

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2021 with unique ISIN - LU2196473016. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XS5G. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XS5G au 18/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Microsoft Corp 5,94%
NVIDIA Corp 4,26%
Amazon.com Inc 3,81%
Tesla Inc 3,09%
Palo Alto Networks Inc 2,4%
Apple Inc 2,3%
Walmart Inc 2,11%
Micron Technology Inc 2,08%
Advanced Micro Devices Inc 1,91%
KLA Corp 1,68%
Alphabet Inc 1,67%
Marvell Technology Inc 1,44%
Wells Fargo & Co 1,34%
Mastercard Inc 1,31%
Linde PLC 1,3%
SoftBank Group Corp 1,24%
Roche Holding AG 1,2%
UnitedHealth Group Inc 1,12%
Infineon Technologies AG 0,96%
Intel Corp 0,96%
Chubb Ltd 0,94%
RWE AG 0,88%
Deutsche Telekom AG 0,84%
ING Groep NV 0,84%
Coca-Cola Co 0,84%
Vertiv Holdings Co 0,79%
Nordex SE 0,77%
Mizuho Financial Group Inc 0,76%
Alphabet Inc 0,75%
T-Mobile US Inc 0,75%
Palantir Technologies Inc 0,72%
Koninklijke KPN NV 0,71%
PepsiCo Inc 0,7%
Vera Therapeutics Inc 0,68%
Abbott Laboratories 0,68%
Sandisk Corp 0,67%
Cisco Systems Inc 0,66%
Texas Instruments Inc 0,66%
Roblox Corp 0,62%
Trane Technologies PLC 0,61%
CoreWeave, Inc. 0,58%
Procter & Gamble Co 0,58%
Tokio Marine Holdings Inc 0,56%
Charles Schwab Corp 0,56%
EMCOR Group Inc 0,51%
Oracle Corp 0,51%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,5%
Lockheed Martin Corp 0,49%
AbbVie Inc 0,49%
SoftBank Corp 0,49%
Wolters Kluwer NV 0,48%
ServiceNow Inc 0,47%
Fujitsu Ltd 0,45%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 0,45%
Toyota Motor Corp 0,45%
General Dynamics Corp 0,44%
Berkshire Hathaway Inc 0,44%
Fujikura Ltd 0,44%
US Bancorp 0,44%
Synopsys Inc 0,43%
CBRE Group Inc 0,43%
Mitsubishi Electric Corp 0,43%
Swiss Life Holding AG 0,42%
Spotify Technology SA 0,41%
Entegris Inc 0,41%
Adobe Inc 0,41%
Nucor Corp 0,41%
Panasonic Holdings Corp 0,41%
AT&T Inc 0,41%
Boston Scientific Corp 0,4%
Netflix Inc 0,4%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,4%
Kinder Morgan Inc 0,39%
Corning Inc 0,38%
Bristol-Myers Squibb Co 0,38%
CEVA Inc 0,38%
Credicorp Ltd 0,38%
BP PLC 0,38%
FedEx Corp 0,37%
Mitsui & Co Ltd 0,37%
Tokyo Electron Ltd 0,36%
DHL AG 0,36%
Inficon Holding AG 0,36%
Nestle SA 0,35%
TJX Companies Inc 0,35%
Costco Wholesale Corp 0,35%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,34%
Amylyx Pharmaceuticals Inc 0,33%
PG&E Corp 0,33%
Air Products and Chemicals Inc 0,33%
EDP SA 0,32%
Western Digital Corp 0,32%
Voya Financial Inc 0,31%
Fanuc Corp 0,31%
Revolution Medicines Inc 0,3%
Blackstone Inc 0,29%
RTX Corp 0,29%
Verizon Communications Inc 0,28%
Lonza Group AG 0,28%
Astellas Pharma Inc 0,27%
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