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XS5G - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) (LU2196473016)

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(%)
LU2196473016
XS5G ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
13,77 GBP
valeur liquidative par action | 31/07/2026
22/09/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
XS5G
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
9.359,39 mln USD
Actif total du fonds | 31/07/2026
1,7 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 31/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 31/07/2026, London S.E.

  • YTD
    7,63 %
  • 1M
    3,45 %
  • 3M
    6,77 %
  • 6M
    11,18 %
  • 1Y
    24,84 %
  • 3Y
    79,14 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XS5G profile

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2021 with unique ISIN - LU2196473016. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XS5G. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XS5G au 31/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA Corp 7,07%
Alphabet Inc 3,95%
Seagate Technology Holdings PLC 3,71%
Amazon.com Inc 3,36%
Broadcom Inc 1,81%
Alphabet Inc 1,76%
Apple Inc 1,57%
Infineon Technologies AG 1,54%
Walmart Inc 1,53%
Berkshire Hathaway Inc 1,37%
RWE AG 1,36%
Mastercard Inc 1,35%
Palo Alto Networks Inc 1,29%
Roche Holding AG 1,23%
Tesla Inc 1,17%
Advanced Micro Devices Inc 1,1%
SoftBank Group Corp 1,04%
Kioxia Holdings Corp 0,98%
Tokyo Electron Ltd 0,93%
Deutsche Telekom AG 0,89%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,84%
Abbott Laboratories 0,83%
Nordex SE 0,79%
Oracle Corp 0,79%
Micron Technology Inc 0,79%
Cisco Systems Inc 0,77%
Coca-Cola Co 0,74%
Mizuho Financial Group Inc 0,73%
Intel Corp 0,72%
Advantest Corp 0,71%
AbbVie Inc 0,7%
Meta Platforms Inc 0,69%
Linde PLC 0,68%
Novartis AG 0,67%
McKesson Corp 0,65%
Johnson & Johnson 0,63%
Sony Group Corp 0,59%
Microsoft Corp 0,58%
Tokio Marine Holdings Inc 0,56%
EDP SA 0,54%
Marriott International Inc 0,52%
CoreWeave Inc 0,52%
ConocoPhillips 0,49%
Mitsubishi Electric Corp 0,48%
PepsiCo Inc 0,48%
RTX Corp 0,48%
Bank of New York Mellon Corp 0,46%
BlackRock Inc 0,46%
Toyota Motor Corp 0,46%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,46%
CBRE Group Inc 0,46%
KeyCorp 0,46%
General Motors Co 0,45%
Synopsys Inc 0,45%
Swiss Life Holding AG 0,45%
Charles Schwab Corp 0,44%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 0,44%
SoftBank Corp 0,44%
Hilton Worldwide Holdings Inc 0,43%
Parker-Hannifin Corp 0,43%
Fujitsu Ltd 0,42%
Spotify Technology SA 0,41%
General Dynamics Corp 0,41%
Panasonic Holdings Corp 0,41%
Sandisk Corp 0,41%
Cardinal Health Inc 0,4%
Bristol-Myers Squibb Co 0,4%
Applied Materials Inc 0,4%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,4%
Nestle SA 0,39%
Exxon Mobil Corp 0,38%
Electronic Arts Inc 0,38%
Ford Motor Co 0,38%
Julius Baer Gruppe AG 0,38%
AT&T Inc 0,38%
Fanuc Corp 0,38%
Motorola Solutions Inc 0,37%
Logitech International SA 0,37%
Lam Research Corp 0,37%
Johnson Controls International PLC 0,37%
Fujikura Ltd 0,37%
3M Co 0,36%
Inficon Holding AG 0,36%
Marvell Technology Inc 0,36%
Norfolk Southern Corp 0,36%
Philip Morris International Inc 0,36%
Umicore SA 0,35%
Mitsui & Co Ltd 0,35%
Howmet Aerospace Inc 0,35%
Air Products and Chemicals Inc 0,34%
Amphenol Corp 0,34%
Costco Wholesale Corp 0,34%
Arthur J. Gallagher & Co. 0,33%
Medtronic PLC 0,32%
Public Storage 0,31%
Sonova Holding AG 0,3%
Revolution Medicines Inc 0,3%
Verizon Communications Inc 0,3%
Interactive Brokers Group Inc 0,3%
Geberit AG 0,3%
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Autres - %

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