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XSPX - S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (USD) (LU0490618542)

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(%)
LU0490618542
XSPX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
154,66 USD
valeur liquidative par action | 24/08/2026
26/03/2010
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
XSPX
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500®
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
9.569,6 mln USD
Actif total du fonds | 24/08/2026
4.111,1 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 24/08/2026
Oui
UCITS

Rendement au 28/08/2026, London S.E.

  • YTD
    13,6 %
  • 1M
    2,59 %
  • 3M
    2,07 %
  • 6M
    12,78 %
  • 1Y
    20,65 %
  • 3Y
    69,93 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -95,97 %
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XSPX profile

The S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0490618542. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XSPX. The total expense ratio is 0.15%. The S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XSPX au 27/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MICROSOFT 5,29%
NVIDIA 4,97%
APPLE 4,19%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 3,62%
AMAZON COM INC 2,91%
ALPHABET CLASS C 2,17%
KLA 1,86%
BROADCOM INC 1,63%
TESLA INC 1,53%
PALO ALTO NETWORKS 1,47%
MARVELL TECHNOLOGY 1,42%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,42%
MASTERCARD CLASS A 1,37%
RWE AG 1,3%
ROCHE PS PAR AG 1,25%
WELLS FARGO 1,11%
KIOXIA HOLDINGS 1,07%
SOFTBANK GROUP 1,01%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,94%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,93%
TOKYO ELECTRON 0,93%
ORACLE 0,88%
INTEL CORPORATION CORP 0,84%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0,83%
ABBOTT LABORATORIES 0,8%
BP PLC 0,78%
META PLATFORMS CLASS A 0,77%
NORDEX 0,77%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 0,76%
ADVANTEST 0,74%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,73%
WALMART INC 0,68%
ABBVIE 0,67%
CISCO SYSTEMS INC 0,67%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0,66%
COREWEAVE CLASS A 0,62%
SONY GROUP 0,59%
MICRON TECHNOLOGY 0,58%
CHARLES SCHWAB 0,57%
PROCTER & GAMBLE 0,57%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 0,56%
EMCOR GROUP INC 0,53%
SYNOPSYS 0,52%
TOKIO MARINE HOLDINGS 0,51%
KINDER MORGAN 0,51%
SERVICENOW INC 0,5%
ADOBE INC 0,49%
ROBLOX CORP CLASS A 0,49%
NETFLIX 0,48%
FUJIKURA 0,48%
GENERAL DYNAMICS CORP 0,48%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0,47%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,47%
PG&E CORP 0,47%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 0,47%
ADVANCED MICRO DEVICES 0,47%
BLACKROCK 0,46%
SOFTBANK 0,46%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 0,46%
TOYOTA MOTOR 0,45%
CBRE GROUP CLASS A 0,45%
MITSUBISHI ELECTRIC 0,45%
COCA-COLA 0,44%
SPOTIFY TECHNOLOGY 0,43%
SWISS LIFE HOLDING AG 0,42%
FUJITSU 0,42%
GENERAL MOTORS 0,42%
NUCOR 0,42%
MOTOROLA SOLUTIONS INC 0,41%
PANASONIC HOLDINGS 0,41%
AT&T INC 0,41%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0,4%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0,39%
Commerzbank AG 0,38%
AMYLYX PHARMACEUTICALS 0,38%
INFICON HOLDING AG 0,37%
NESTLE SA 0,37%
CREDICORP LTD 0,37%
TJX 0,37%
SANDISK 0,36%
LOGITECH INTERNATIONAL 0,35%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 0,35%
REVOLUTION MEDICINES 0,35%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,35%
MITSUI 0,34%
ARTHUR J GALLAGHER 0,34%
AMPHENOL CORP CLASS A 0,34%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0,34%
BLACKSTONE 0,33%
MEDTRONIC PLC 0,33%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,33%
FANUC CORP 0,31%
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 0,31%
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS 0,31%
LONZA GROUP AG 0,31%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,3%
PUBLIC STORAGE REIT 0,29%
GE AEROSPACE 0,29%
BOOKING HOLDINGS 0,29%
CARDINAL HEALTH 0,27%
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Autres - %

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