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EEEG - BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF QD Dist (EUR) (LU0192223062)

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(%)
LU0192223062
EEEG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
28/12/2015
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
EEEG
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Europe
Géographie
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped Index
Benchmark
0.4 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
501,15 mln EUR
Actif total du fonds | 28/09/2021
Oui
UCITS

Rendement au 19/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -1,61 %
  • 1M
    -7,69 %
  • 3M
    -9,17 %
  • 6M
    -3,14 %
  • 1Y
    -1,14 %
  • 3Y
    29,41 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Ucits ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped Index designed to track the performance of listed real estate companies and REITS in the Eurozone.

EEEG profile

The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF QD Dist (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.12.2015 with unique ISIN - LU0192223062. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EEEG. The total expense ratio is 0.4%. The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF QD Dist (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EEEG au 21/05/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS 9,17%
VONOVIA 9,11%
KLEPIERRE REIT SA 8,48%
MERLIN PROPERTIES REIT SA 7,1%
AEDIFICA NV 6,78%
TAG IMMOBILIEN AG 4,16%
GECINA SA 4,15%
WAREHOUSES DE PAUW NV 3,83%
COVIVIO SA 3,83%
LEG IMMOBILIEN N 3,79%
AROUNDTOWN SA 3,64%
COLONIAL SFL SOCIMI SA 3,6%
MONTEA NV 2,49%
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 2,02%
LUMO HOMES 1,94%
MERCIALYS REIT SA 1,89%
XIOR STUDENT HOUSING NV 1,86%
VGP NV 1,83%
CARMILA SA 1,69%
ARGAN SA 1,68%
ICADE REIT SA 1,59%
DEUTSCHE WOHNEN 1,57%
ALTAREA 1,43%
RETAIL ESTATES NV 1,35%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,34%
SHURGARD SELF STORAGE LTD 1,31%
WERELDHAVE NV 1,26%
COFINIMMO REIT SA 1,09%
CARE PROPERTY INV NV 0,94%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC 0,92%
HAMBORNER REIT N AG 0,61%
GRAND CITY PROPERTIES SA 0,54%
ASCENCIO SA 0,51%
NSI NV 0,44%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S 0,4%
DEUTSCHE EUROSHOP AG 0,39%
VASTNED BELGIUM NV 0,38%
HOME INVEST BELGIUM REIT SA 0,31%
CITYCON 0,13%
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