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EEA - BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF, Acc (EUR) (LU0950381748)

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(%)
LU0950381748
EEA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
28/12/2015
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
EEA
Ticker
Formed
Status
Real Estate
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Europe
Géographie
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
Benchmark
0.4 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
501,15 mln EUR
Actif total du fonds | 28/09/2021
279,2 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 28/09/2021
Oui
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Rendement au 18/09/2026, Euronext Paris

  • YTD
    -6,32 %
  • 1M
    -7,17 %
  • 3M
    -7,73 %
  • 6M
    -9,08 %
  • 1Y
    -8,18 %
  • 3Y
    16,75 %
  • 5Y
    -24,4 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Ucits ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped Index designed to track the performance of listed real estate companies and REITS in the Eurozone.

EEA profile

The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF, Acc (EUR) is a(n) Real Estate Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.12.2015 with unique ISIN - LU0950381748. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is EEA. The total expense ratio is 0.4%. The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF, Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EEA au 14/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
VONOVIA 9,72%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS 9,11%
KLEPIERRE REIT SA 8,89%
AEDIFICA NV 6,8%
MERLIN PROPERTIES REIT 6,27%
WAREHOUSES DE PAUW NV 4,18%
GECINA SA 3,94%
LEG IMMOBILIEN N 3,9%
COVIVIO SA 3,82%
TAG IMMOBILIEN AG 3,76%
COLONIAL SFL SOCIMI SA 3,65%
AROUNDTOWN SA 2,93%
MONTEA NV 2,54%
LUMO HOMES 2,33%
ARGAN SA 2,24%
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 2,17%
XIOR STUDENT HOUSING NV 1,88%
MERCIALYS REIT SA 1,87%
VGP NV 1,82%
CARMILA SA 1,77%
DEUTSCHE WOHNEN 1,62%
ICADE REIT SA 1,47%
RETAIL ESTATES NV 1,34%
SHURGARD SELF STORAGE LTD 1,33%
WERELDHAVE NV 1,23%
ALTAREA 1,22%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,12%
LAMDA DEVELOPMENT SA 1,07%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC 1,07%
CARE PROPERTY INV NV 0,97%
ASCENCIO SA 0,58%
HAMBORNER REIT N AG 0,57%
GRAND CITY PROPERTIES SA 0,54%
NSI NV 0,48%
DEUTSCHE EUROSHOP AG 0,42%
VASTNED BELGIUM NV 0,4%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S 0,38%
HOME INVEST BELGIUM REIT SA 0,34%
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