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I50D - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000D3BWBR2)

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(%)
IE000D3BWBR2
I50D ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
8,72 USD
valeur liquidative par action | 21/10/2026
21/04/2022
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
I50D
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500
Benchmark
0.07 %
Ratio de coût total
Synthetical
Méthode de réplication
18.815,29 mln USD
Actif total du fonds | 20/10/2026
Oui
UCITS
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    -
  • 1M
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  • 3M
    2,99 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    15,61 %
  • 3Y
    89,18 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Profil

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised primarily of swaps on large-cap U.S. companies

I50D profil

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.04.2022 with unique ISIN - IE000D3BWBR2. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is I50D. The total expense ratio is 0.07%. The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure I50D au 15/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 99,97%
USD CASH 0,6%
EUR CASH 0,07%
GBP/USD 0%
HOLOGIC INC 0%
EUR/USD 0%
HOLOGIC INC 0%
TE CONNECTIVITY PLC
NORTHROP GRUMMAN CORP
HOWMET AEROSPACE
NORFOLK SOUTHERN CORP
ON SEMICONDUCTOR CORP
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
PHILLIPS 66
BRISTOL MYERS SQUIBB
INTUITIVE SURGICAL
SALESFORCE
STRYKER
CONSTELLATION ENERGY CORP
DEERE
DATADOG INC CLASS A
CONOCOPHILLIPS
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
EATON PLC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD
HOME DEPOT
DEVON ENERGY
VERTEX PHARMACEUTICALS
PROCTER & GAMBLE
MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS A
NEXTERA ENERGY
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
PEPSICO
AT&T
MCDONALDS CORP
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B
APPLOVIN CLASS A
EQUINIX REIT
STRATEGY INC CLASS A
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
ARISTA NETWORKS
HUMANA
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
TWILIO CLASS A
AMGEN INC
WALT DISNEY
CENCORA
TRANSDIGM GROUP
AMERICAN TOWER REIT
DANAHER
SANDISK
SNOWFLAKE
TEXAS INSTRUMENT INC
QUALCOMM
NETFLIX
APPLIED MATERIAL INC
PALO ALTO NETWORKS
MARVELL TECHNOLOGY
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
VISA CLASS A
SYNOPSYS
ELI LILLY
ALPHABET CLASS C
MICRON TECHNOLOGY
CHEVRON
INTEL CORPORATION
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
META PLATFORMS CLASS A
BROADCOM INC
ALPHABET CLASS A
TESLA INC
AMAZON.COM INC
ADVANCED MICRO DEVICES
NVIDIA
MICROSOFT
APPLE
ANALOG DEVICES
CHUBB
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
MERCADOLIBRE
THERMO FISHER SCIENTIFIC
ASTERA LABS
CISCO SYSTEMS INC
FORTINET
SERVICENOW
BOSTON SCIENTIFIC CORP
AMPHENOL CORP CLASS A
MONSTER BEVERAGE
CADENCE DESIGN SYSTEMS
WESTERN DIGITAL CORP
TERADYNE
NXP SEMICONDUCTORS NV
ALTRIA GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP
COCA-COLA
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