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I500 - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD Acc) (IE00BMTX1Y45)

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(%)
IE00BMTX1Y45
I500 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
12,86 USD
valeur liquidative par action | 08/09/2026
24/09/2020
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGDS
CFI
I500
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500®
Benchmark
0.05 %
Ratio de coût total
18.610,21 mln USD
Actif total du fonds | 08/09/2026
15.333,75 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 08/09/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 08/09/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    -
  • 1M
    -1,37 %
  • 3M
    2,91 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    2,75 %
  • 3Y
    53,54 %
  • 5Y
    57,22 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised primarily of swaps on large-cap U.S. companies

I500 profile

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.09.2020 with unique ISIN - IE00BMTX1Y45. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is I500. The total expense ratio is 0.05%. The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure I500 au 19/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 100%
USD CASH 0,32%
EUR CASH 0%
HOLOGIC INC 0%
HOLOGIC INC 0%
MERCK & CO INC
BOOKING HOLDINGS
EATON PLC
NEXTERA ENERGY
ARISTA NETWORKS INC
COMCAST CLASS A
ALTRIA GROUP INC
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
HOME DEPOT
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
ANALOG DEVICES
NORTHROP GRUMMAN CORP
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
MCDONALDS CORP
L3HARRIS TECHNOLOGIES
DEERE
INTUIT
ECOLAB
AMERICAN EXPRESS
BURLINGTON STORES
TRAVELERS COMPANIES
DIGITAL REALTY TRUST REIT
PARKER-HANNIFIN CORP
PHILLIPS 66
NXP SEMICONDUCTORS NV
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
MOTOROLA SOLUTIONS INC
DEXCOM INC
DOLLAR GENERAL CORP
DIAMONDBACK ENERGY
BRISTOL MYERS SQUIBB
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B
ACCENTURE PLC CLASS A
LOWES COMPANIES INC
TRANSDIGM GROUP
AMERICAN TOWER REIT
KEURIG DR PEPPER INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
FREEPORT MCMORAN INC
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
QUANTA SERVICES INC
CIGNA
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD
AMPHENOL CORP CLASS A
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
KLA
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
COSTCO WHOLESALE CORP
PALO ALTO NETWORKS
LAM RESEARCH
INTEL CORPORATION
SYNOPSYS
NETFLIX
SALESFORCE
MARVELL TECHNOLOGY
UNITEDHEALTH GROUP INC
RTX CORP
META PLATFORMS CLASS A
VISA CLASS A
ALPHABET CLASS A
ADVANCED MICRO DEVICES
MICRON TECHNOLOGY
ALPHABET CLASS C
BROADCOM INC
TESLA INC
AMAZON.COM INC
NVIDIA
APPLE
CONOCOPHILLIPS
DANAHER
ASTERA LABS
HOWMET AEROSPACE
CHUBB
VERTEX PHARMACEUTICALS
TRANE TECHNOLOGIES PLC
MERCADOLIBRE
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OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
FORTINET
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