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I500 - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD Acc) (IE00BMTX1Y45)

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(%)
IE00BMTX1Y45
I500 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
12,32 USD
valeur liquidative par action | 23/06/2026
24/09/2020
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGDS
CFI
I500
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500®
Benchmark
0.05 %
Ratio de coût total
16.316,96 mln USD
Actif total du fonds | 23/06/2026
13.208,95 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 23/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 24/06/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    -
  • 1M
    -
  • 3M
    -
  • 6M
    -4,36 %
  • 1Y
    10,37 %
  • 3Y
    62,02 %
  • 5Y
    65,43 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised primarily of swaps on large-cap U.S. companies

I500 profile

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.09.2020 with unique ISIN - IE00BMTX1Y45. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is I500. The total expense ratio is 0.05%. The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure I500 au 23/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 99,99%
EUR CASH 0,03%
GBP CASH 0%
HOLOGIC INC 0%
EUR/USD 0%
EUR/USD 0%
HOLOGIC INC 0%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
BURLINGTON STORES INC
CHUBB
HOWMET AEROSPACE INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
DEVON ENERGY CORP
MCDONALDS CORP
WALT DISNEY
EMERSON ELECTRIC
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A
NEXTERA ENERGY INC
JABIL INC
T MOBILE US INC
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
PFIZER INC
ORACLE CORP
MERCADOLIBRE INC
GALDERMA GROUP N AG
AMGEN INC
CRH PUBLIC LIMITED PLC
COLGATE-PALMOLIVE
CIGNA
PARKER-HANNIFIN CORP
NEBIUS NV CLASS A
MONSTER BEVERAGE CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA
KINDER MORGAN INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
LOWES COMPANIES INC
INTUIT INC
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
ARISTA NETWORKS INC
ECOLAB INC
ACCENTURE PLC CLASS A
CONOCOPHILLIPS
APPLOVIN CORP CLASS A
ZSCALER INC
CVS HEALTH CORP
TRANSDIGM GROUP INC
ON SEMICONDUCTOR CORP
TE CONNECTIVITY PLC
TRAVELERS COMPANIES INC
CONSTELLATION ENERGY CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
QUALCOMM INC
CISCO SYSTEMS INC
COSTCO WHOLESALE CORP
LAM RESEARCH CORP
NETFLIX INC
EXXON MOBIL CORP
MARVELL TECHNOLOGY INC
SYNOPSYS INC
KLA CORP
INTEL CORPORATION
ELI LILLY
BROADCOM INC
META PLATFORMS INC CLASS A
APPLIED MATERIAL INC
ADVANCED MICRO DEVICES INC
MICROSOFT CORP
ALPHABET INC CLASS A
MICRON TECHNOLOGY INC
ALPHABET INC CLASS C
AMAZON.COM INC
TESLA INC
NVIDIA CORP
APPLE INC
LUMENTUM HOLDINGS INC
CATERPILLAR INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COCA-COLA
ANALOG DEVICES INC
CHEVRON CORP
SERVICENOW INC
SHERWIN WILLIAMS
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A
FORTINET INC
TERADYNE INC
ABBVIE INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
TRANE TECHNOLOGIES PLC
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD
JOHNSON & JOHNSON
VISA INC CLASS A
PALO ALTO NETWORKS INC
ASTERA LABS INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A
SALESFORCE INC
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