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I500 - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD Acc) (IE00BMTX1Y45)

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(%)
IE00BMTX1Y45
I500 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
12,79 USD
valeur liquidative par action | 23/10/2026
24/09/2020
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGDS
CFI
I500
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500®
Benchmark
0.05 %
Ratio de coût total
17.981,97 mln USD
Actif total du fonds | 23/10/2026
14.530,58 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 23/10/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 23/10/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    -
  • 1M
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  • 3M
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  • 6M
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  • 1Y
    2,75 %
  • 3Y
    67,38 %
  • 5Y
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  • 10Y
    -
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Profil

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised primarily of swaps on large-cap U.S. companies

I500 profil

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.09.2020 with unique ISIN - IE00BMTX1Y45. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is I500. The total expense ratio is 0.05%. The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure I500 au 23/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 99,98%
USD CASH 0,87%
EUR CASH 0%
GBP CASH 0%
HOLOGIC INC 0%
HOLOGIC INC 0%
DEERE
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
STRYKER
PHILLIPS 66
TE CONNECTIVITY PLC
ON SEMICONDUCTOR CORP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
SALESFORCE
AT&T
AMERICAN TOWER REIT
WALT DISNEY
VERTEX PHARMACEUTICALS
BRISTOL MYERS SQUIBB
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
ASTERA LABS
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD
EATON PLC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
INTUITIVE SURGICAL
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CONOCOPHILLIPS
CONSTELLATION ENERGY CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A
EQUINIX REIT
NEXTERA ENERGY
LINDE PLC
DIGITAL REALTY TRUST REIT
EMERSON ELECTRIC
MARATHON PETROLEUM
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
ARISTA NETWORKS
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PEPSICO
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B
MCDONALDS CORP
TRANSDIGM GROUP
DATADOG INC CLASS A
MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS A
SANDISK
APPLOVIN CLASS A
CENCORA
AMGEN INC
DANAHER
SNOWFLAKE
HOWMET AEROSPACE
ELI LILLY
TEXAS INSTRUMENT
APPLIED MATERIAL INC
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
QUALCOMM
CHEVRON
INTEL CORPORATION
SYNOPSYS
PALO ALTO NETWORKS
ALPHABET CLASS C
MARVELL TECHNOLOGY
VISA CLASS A
NETFLIX
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
META PLATFORMS CLASS A
BROADCOM INC
AMAZON.COM INC
MICRON TECHNOLOGY
ALPHABET CLASS A
TESLA INC
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