(%)

IE000RHYOR04

ERNX ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

5,61 EUR

valeur liquidative par action | 07/09/2026

27/04/2022

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOGBS

CFI

ERNX

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Target Maturity

Secteur

Global

Géographie

Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index

Benchmark

0.09 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

6.135,18 mln EUR

Actif total du fonds | 07/09/2026

2.803,62 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 07/09/2026

Oui

UCITS

Rendement au 07/09/2026, XETRA

YTD

1,38 %
1M

0,07 %
3M

0,53 %
6M

1,09 %
1Y

2,11 %
3Y

9,79 %
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF seeks to track the performance of Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index composed of Euro denominated investment grade corporate bonds with maturity below 1 year

ERNX profile

The iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.04.2022 with unique ISIN - IE000RHYOR04. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ERNX. The total expense ratio is 0.09%. The iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure ERNX au 27/07/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	3,85%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,56%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,53%
AT&T Inc, FRN 16sep2027, EUR	0,47%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,43%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,42%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,42%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,42%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,42%
Amazon.com, FRN 16mar2028, EUR	0,38%
CDP Financial, 1.125% 6apr2027, EUR (8)	0,37%
Electricite de France (EDF), 1% 13oct2026, EUR (32)	0,35%
Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR	0,35%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,34%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	0,33%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,33%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,32%
Morgan Stanley, FRN 5apr2028, EUR (J)	0,32%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)	0,32%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G)	0,32%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,32%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,32%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,32%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,32%
Rabobank, FRN 16jul2028, EUR (3291A)	0,32%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)	0,32%
JP Morgan, FRN 18feb2029, EUR (13)	0,32%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A)	0,32%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,32%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,31%
Barclays Bank PLC, FRN 17jun2028, EUR	0,31%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR	0,31%
NTT Finance Corporation, FRN 16jul2027, EUR	0,3%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123)	0,3%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,3%
Royal Bank of Canada, FRN 4nov2026, EUR	0,29%
Novo Nordisk, FRN 27may2027, EUR	0,28%
ABN AMRO, FRN 25feb2027, EUR	0,28%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,28%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929)	0,28%
Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR	0,28%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), FRN 9nov2026, EUR	0,28%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536)	0,28%
Goldman Sachs, FRN 17feb2029, EUR (F)	0,27%
Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR	0,27%
Morgan Stanley, FRN 4may2029, EUR (J)	0,27%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89)	0,27%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90)	0,27%
ING Bank, FRN 12may2028, EUR	0,27%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR (163)	0,26%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,26%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR	0,26%
Bank of America Corporation, FRN 28jan2028, EUR	0,26%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81)	0,26%
ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR (313)	0,26%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	0,26%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278)	0,26%
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR	0,26%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D)	0,26%
Stellantis, 0.625% 30mar2027, EUR (001STLA)	0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443)	0,26%
Equinor, 1.25% 17feb2027, EUR (2015-3)	0,26%
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR	0,26%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 29oct2027, EUR (2146)	0,26%
Wells Fargo, FRN 22jul2028, EUR	0,25%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A)	0,24%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28)	0,24%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR	0,24%
ABN AMRO, FRN 15jan2027, EUR (308)	0,24%
Australia and New Zealand Banking Group, 0.75% 29sep2026, EUR (1895)	0,24%
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR (670)	0,23%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173)	0,23%
CIBC, FRN 23jun2028, EUR	0,23%
SEB, 4% 9nov2026, EUR	0,23%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251)	0,22%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR (55)	0,22%
Banco Santander, 0.3% 4oct2026, EUR (78)	0,22%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320)	0,22%
Citigroup, FRN 29apr2029, EUR	0,22%
Royal Bank of Canada, FRN 2jul2028, EUR (72090)	0,22%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,22%
ABN AMRO, 3.875% 21dec2026, EUR (304)	0,22%
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR (B)	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 0.375% 15nov2026, EUR (162)	0,22%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.375% 18feb2027, EUR	0,22%
Nationwide Building Society, FRN 27jan2029, EUR (541)	0,22%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR (785)	0,22%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 21jan2028, EUR	0,22%
Goldman Sachs, FRN 23jan2029, EUR (F)	0,22%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR	0,22%
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR (17852)	0,22%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49)	0,22%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR (76)	0,22%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58)	0,22%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.25% 19may2027, EUR (F14/2024)	0,21%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26)	0,21%
Merck & Co, 1.875% 15oct2026, EUR	0,21%
Schneider Electric, FRN 2sep2027, EUR (40)	0,21%
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR	0,21%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	0,21%

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