(%)

IE00BCRY6557

ERNE ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

100,79 EUR

valeur liquidative par action | 06/10/2026

16/10/2013

Date de lancement

2 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBS

CFI

ERNE

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Corporate bonds

Secteur

Global

Géographie

Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index

Benchmark

0.09 %

Ratio de coût total

6.300,69 mln EUR

Actif total du fonds | 06/10/2026

3.425,31 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 06/10/2026

Oui

UCITS

Rendement au 06/10/2026, London S.E. (EUR)

YTD

1,66 %
1M

0,15 %
3M

0,58 %
6M

1,2 %
1Y

0,95 %
3Y

8,36 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour

Ajouter à comparer

Fund profile

The iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF seeks to track the performance of Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index composed of Euro denominated investment grade corporate bonds with maturity below 1 year

ERNE profile

The iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.10.2013 with unique ISIN - IE00BCRY6557. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is ERNE. The total expense ratio is 0.09%. The iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure ERNE au 27/07/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	3,85%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,56%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,53%
AT&T Inc, FRN 16sep2027, EUR	0,47%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,43%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,42%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,42%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,42%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,42%
Amazon.com, FRN 16mar2028, EUR	0,38%
CDP Financial, 1.125% 6apr2027, EUR (8)	0,37%
Electricite de France (EDF), 1% 13oct2026, EUR (32)	0,35%
Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR	0,35%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,34%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	0,33%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,33%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,32%
Morgan Stanley, FRN 5apr2028, EUR (J)	0,32%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)	0,32%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G)	0,32%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,32%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,32%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,32%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,32%
Rabobank, FRN 16jul2028, EUR (3291A)	0,32%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)	0,32%
JP Morgan, FRN 18feb2029, EUR (13)	0,32%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A)	0,32%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,32%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,31%
Barclays Bank PLC, FRN 17jun2028, EUR	0,31%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR	0,31%
NTT Finance Corporation, FRN 16jul2027, EUR	0,3%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123)	0,3%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,3%
Royal Bank of Canada, FRN 4nov2026, EUR	0,29%
Novo Nordisk, FRN 27may2027, EUR	0,28%
ABN AMRO, FRN 25feb2027, EUR	0,28%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,28%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929)	0,28%
Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR	0,28%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), FRN 9nov2026, EUR	0,28%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536)	0,28%
Goldman Sachs, FRN 17feb2029, EUR (F)	0,27%
Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR	0,27%
Morgan Stanley, FRN 4may2029, EUR (J)	0,27%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89)	0,27%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90)	0,27%
ING Bank, FRN 12may2028, EUR	0,27%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR (163)	0,26%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,26%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR	0,26%
Bank of America Corporation, FRN 28jan2028, EUR	0,26%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81)	0,26%
ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR (313)	0,26%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	0,26%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278)	0,26%
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR	0,26%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D)	0,26%
Stellantis, 0.625% 30mar2027, EUR (001STLA)	0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443)	0,26%
Equinor, 1.25% 17feb2027, EUR (2015-3)	0,26%
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR	0,26%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 29oct2027, EUR (2146)	0,26%
Wells Fargo, FRN 22jul2028, EUR	0,25%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A)	0,24%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28)	0,24%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR	0,24%
ABN AMRO, FRN 15jan2027, EUR (308)	0,24%
Australia and New Zealand Banking Group, 0.75% 29sep2026, EUR (1895)	0,24%
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR (670)	0,23%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173)	0,23%
CIBC, FRN 23jun2028, EUR	0,23%
SEB, 4% 9nov2026, EUR	0,23%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251)	0,22%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR (55)	0,22%
Banco Santander, 0.3% 4oct2026, EUR (78)	0,22%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320)	0,22%
Citigroup, FRN 29apr2029, EUR	0,22%
Royal Bank of Canada, FRN 2jul2028, EUR (72090)	0,22%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,22%
ABN AMRO, 3.875% 21dec2026, EUR (304)	0,22%
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR (B)	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 0.375% 15nov2026, EUR (162)	0,22%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.375% 18feb2027, EUR	0,22%
Nationwide Building Society, FRN 27jan2029, EUR (541)	0,22%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR (785)	0,22%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 21jan2028, EUR	0,22%
Goldman Sachs, FRN 23jan2029, EUR (F)	0,22%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR	0,22%
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR (17852)	0,22%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49)	0,22%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR (76)	0,22%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58)	0,22%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.25% 19may2027, EUR (F14/2024)	0,21%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26)	0,21%
Merck & Co, 1.875% 15oct2026, EUR	0,21%
Schneider Electric, FRN 2sep2027, EUR (40)	0,21%
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR	0,21%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	0,21%

Montrer tout Cacher

Autres - %

Autres actions de ce fonds

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc)

Montrer tout

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Valeur nette d'actifs

{{ item.expense_ratio }}
Ratio de coût total

ERNE - iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00BCRY6557)

Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist

Obtenez des données sur les ETF et les fonds communs de placement via API

Start exploring global markets in less than 1 minute

Rendement au 06/10/2026, London S.E. (EUR)

Cotations (ERNE)

Dynamique des prix

Fund profile

ERNE profile

Structure ERNE au 27/07/2026

Accédez à la plus grande base de données financières

Essayez pendant 7 jours Accès démo

Accédez à la plus grande base de données financières

Représentant de l'entreprise 7 jours d'essai GRATUIT

Investisseur privé

Paiements du revenu (IE00BCRY6557)

Autres actions de ce fonds

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires