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IEXA - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0000BH4WF5)

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(%)
IE0000BH4WF5
IEXA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,47 EUR
valeur liquidative par action | 26/06/2026
25/05/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
IEXA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
997,87 mln EUR
Actif total du fonds | 26/06/2026
33,77 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 26/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 26/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,16 %
  • 1M
    -0,79 %
  • 3M
    -1,39 %
  • 6M
    -0,23 %
  • 1Y
    1,39 %
  • 3Y
    12,39 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index investing in Euro denominated investment grade corporate bonds issued by non-financial companies

IEXA profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.05.2022 with unique ISIN - IE0000BH4WF5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IEXA. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure IEXA au 25/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,23%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,17%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,15%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,15%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,15%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,14%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,14%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,13%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,13%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,12%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,12%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,12%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,11%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,11%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,1%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,1%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,1%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,1%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,1%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0,1%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,1%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,1%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,09%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,09%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) 0,09%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,09%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,09%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,09%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29) 0,09%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR 0,09%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,09%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,09%
Bayer, 1.375% 6jul2032, EUR 0,09%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0,09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 0,09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,09%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,09%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,09%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR 0,09%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,09%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,09%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR 0,09%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,09%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR 0,08%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR (131) 0,08%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,08%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0,08%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,08%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,08%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0,08%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR 0,08%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,08%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,08%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR 0,08%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,08%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,08%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0,08%
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR 0,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.375% 11feb2031, EUR (152) 0,08%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,08%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,08%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR 0,08%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,08%
Southern Co., 1.875% 15sep2081, EUR (2021B) 0,08%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,08%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,08%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR 0,08%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,08%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,08%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR 0,08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.5% perp., EUR 0,08%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0,08%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR 0,08%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR 0,08%
The Coca-Cola Company, 1.625% 9mar2035, EUR 0,08%
TotalEnergies, 2.125% perp., EUR 0,08%
Amazon.com, 4.85% 16mar2064, EUR 0,08%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,08%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,08%
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR 0,08%
Alphabet, 4% 6may2054, EUR 0,08%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR 0,08%
Novo Nordisk, 3.625% 27may2037, EUR 0,07%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,07%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR 0,07%
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