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EUNR - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B4L5ZG21)

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(%)
IE00B4L5ZG21
EUNR ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
25/09/2009
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
EUNR
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Developed markets
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
966,03 mln EUR
Actif total du fonds | 27/07/2026
932,71 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 27/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 27/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,41 %
  • 1M
    -1,24 %
  • 3M
    -1,49 %
  • 6M
    -0,53 %
  • 1Y
    1,17 %
  • 3Y
    11,57 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index investing in Euro denominated investment grade corporate bonds issued by non-financial companies

EUNR profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZG21. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EUNR. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EUNR au 24/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,18%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,15%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,15%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,14%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,14%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,14%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,14%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,13%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,13%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,12%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,11%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,11%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,11%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,1%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,1%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,1%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,1%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,1%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,1%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,1%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,09%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR 0,09%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,09%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29) 0,09%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0,09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 0,09%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,09%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,09%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR 0,09%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,09%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,09%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,09%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,09%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,09%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,09%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0,09%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,09%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,09%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,09%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR 0,09%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,09%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0,09%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,08%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,08%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,08%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR 0,08%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,08%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR 0,08%
Southern Co., 1.875% 15sep2081, EUR (2021B) 0,08%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0,08%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,08%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,08%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.375% 11feb2031, EUR (152) 0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,08%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,08%
Bayer, 1.375% 6jul2032, EUR 0,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,08%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,08%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,08%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,08%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) 0,08%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0,08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.5% perp., EUR 0,08%
TotalEnergies, 2.125% perp., EUR 0,08%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR 0,08%
The Coca-Cola Company, 1.625% 9mar2035, EUR 0,08%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR 0,08%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,08%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,08%
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR 0,08%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,08%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 0,08%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR (131) 0,08%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR 0,08%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,08%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR 0,08%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,08%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0,08%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR 0,08%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR 0,08%
Novo Nordisk, 3.625% 27may2037, EUR 0,08%
NetFlix, 4.625% 15may2029, EUR 0,08%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,08%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR 0,08%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR 0,08%
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