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EUNR - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B4L5ZG21)

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(%)
IE00B4L5ZG21
EUNR ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
109,88 EUR
valeur liquidative par action | 26/06/2026
25/09/2009
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
EUNR
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Developed markets
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
997,87 mln EUR
Actif total du fonds | 26/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 26/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,41 %
  • 1M
    -1,24 %
  • 3M
    -1,49 %
  • 6M
    -0,53 %
  • 1Y
    1,17 %
  • 3Y
    11,57 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index investing in Euro denominated investment grade corporate bonds issued by non-financial companies

EUNR profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZG21. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EUNR. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EUNR au 24/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,17%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,15%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,15%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,15%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,14%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,14%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,13%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,13%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,12%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,12%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,12%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,11%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,11%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,1%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,1%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,1%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,1%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,1%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0,1%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,1%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,1%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,09%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,09%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) 0,09%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,09%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,09%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29) 0,09%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,09%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR 0,09%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,09%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,09%
Bayer, 1.375% 6jul2032, EUR 0,09%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0,09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 0,09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,09%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,09%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,09%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR 0,09%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,09%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,09%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR 0,09%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR 0,09%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,08%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR 0,08%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR (131) 0,08%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,08%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0,08%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,08%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,08%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0,08%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR 0,08%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,08%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,08%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR 0,08%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,08%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0,08%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,08%
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR 0,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.375% 11feb2031, EUR (152) 0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,08%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,08%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR 0,08%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,08%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,08%
Southern Co., 1.875% 15sep2081, EUR (2021B) 0,08%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,08%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,08%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR 0,08%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,08%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.5% perp., EUR 0,08%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR 0,08%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0,08%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR 0,08%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR 0,08%
The Coca-Cola Company, 1.625% 9mar2035, EUR 0,08%
TotalEnergies, 2.125% perp., EUR 0,08%
Amazon.com, 4.85% 16mar2064, EUR 0,08%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,08%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,08%
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR 0,08%
Alphabet, 4% 6may2054, EUR 0,08%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR 0,08%
Novo Nordisk, 3.625% 27may2037, EUR 0,07%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR 0,07%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,07%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,07%
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