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ZPR5 - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00BP46NG52)

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(%)
IE00BP46NG52
ZPR5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
26,98 USD
valeur liquidative par action | 30/10/2026
12/11/2014
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
ZPR5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Emerging markets
Géographie
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Benchmark
0.42 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
200,03 mln USD
Actif total du fonds | 24/10/2022
18,03 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 30/10/2026
Oui
UCITS
Ireland
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Rendement au 30/10/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    5,76 %
  • 1M
    2,66 %
  • 3M
    4,14 %
  • 6M
    5,95 %
  • 1Y
    5,57 %
  • 3Y
    12,06 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Profil

The investment objective of the SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bonds that are included in the ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

ZPR5 profil

The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.11.2014 with unique ISIN - IE00BP46NG52. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPR5. The total expense ratio is 0.42%. The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure ZPR5 au 29/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Cash_USD 1,61%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 1,52%
Korea Development Bank, 4.5% 15feb2029, USD 1,4%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,38%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 1,33%
Kuwait, 4.136% 9oct2030, USD (4) 1,33%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 1,3%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 1,28%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 1,28%
Indonesia, 4.35% 21feb2031, USD 1,24%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 1,17%
Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD 1,15%
China, 3.75% 13nov2030, USD 1,15%
Indonesia, 4.55% 23jul2030, USD 1,14%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 1,11%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 1,11%
Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) 1,1%
KEXIM, 5% 11jan2028, USD 1,07%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 1%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,98%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,97%
Egypt, 8.625% 4feb2030, USD 0,97%
Turkey, 6.375% 22may2031, USD 0,96%
EXPORT IMPORT BANK KOREA 4.875 01/14/2030 0,94%
Korea Development Bank, 4.875% 3feb2030, USD 0,94%
Korea Development Bank, 4.375% 15feb2028, USD 0,94%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,93%
Development Bank of Kazakhstan, 5.625% 7apr2030, USD (17) 0,93%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,93%
KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD 0,93%
Indonesia, 4.4% 10mar2029, USD 0,92%
Temasek Holdings, 3.625% 1aug2028, USD 0,92%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,92%
Republic of Korea, 3.625% 12feb2029, USD 0,92%
Abu Dhabi, 3.625% 2oct2028, USD 0,91%
Israel, 4.5% 13jan2031, USD 0,9%
Republic of Korea, 3.875% 12feb2031, USD 0,9%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 0,89%
Indonesia, 4.55% 11jan2028, USD 0,87%
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 0,87%
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375 04/25/2030 0,87%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,87%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,84%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 0,82%
Abu Dhabi, 1.7% 2mar2031, USD (15) 0,8%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,76%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,75%
China Orient Asset Management International Holding, 4.375% 21dec2027, USD 0,73%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0,72%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,72%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,72%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0,72%
Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (4) 0,71%
China, 4.125% 20nov2027, USD 0,71%
China Orient Asset Management International Holding, 5.5% 1feb2027, USD (001) 0,71%
Airport Authority Hong Kong, 4.875% 15jul2030, USD 0,71%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 0,71%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,71%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0,71%
Hong Kong, 4% 7jun2028, USD (019) 0,7%
South Africa, 4.85% 27sep2027, USD 0,7%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,7%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0,7%
Public Investment Fund, 5.25% 29jan2030, USD 0,7%
Colombia, 6.125% 21jan2031, USD 0,7%
Israel, 3.25% 17jan2028, USD 0,69%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,68%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,66%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,65%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,59%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 0,59%
Guatemala, 4.875% 13feb2028, USD 0,58%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0,58%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 0,57%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,57%
Mamoura Diversified Global Holding, 3.75% 19apr2029, USD 0,56%
Philippines, 4.25% 27jul2031, USD 0,56%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,56%
Turkey, 6.5% 26apr2030, USD 0,55%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,54%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,53%
Malaysia, 2.07% 28apr2031, USD (1) 0,52%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0,51%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,51%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,5%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,49%
Uzbekistan, 7.85% 12oct2028, USD (7) 0,49%
Turkiye Wealth Fund, 8.25% 14feb2029, USD 0,48%
Panama, 3.16% 23jan2030, USD (A) 0,48%
KOMIR, 5.375% 11may2028, USD 0,48%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD 0,48%
Abu Dhabi Developmental, 5.375% 8may2029, USD 0,48%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,48%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0,48%
Airport Authority Hong Kong, 4.75% 15jul2028, USD 0,47%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0,47%
Indonesia, 5.1% 2jul2029, USD (23) 0,47%
Industrial Bank of Korea, 5.375% 4oct2028, USD 0,47%
Hong Kong, 4.5% 11jan2028, USD (010) 0,47%
Indonesia, 5.25% 15jan2030, USD 0,47%
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