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XQUD - Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (USD) (Acc) (IE0004KLW911)

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(%)
IE0004KLW911
XQUD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
10,36 USD
valeur liquidative par action | 24/08/2026
15/06/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
XQUD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Emerging markets
Géographie
iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted
Benchmark
0.45 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
184,04 mln EUR
Actif total du fonds | 24/08/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 11/09/2026, XETRA

  • YTD
    0,49 %
  • 1M
    -1,3 %
  • 3M
    -1,99 %
  • 6M
    -1,41 %
  • 1Y
    1,13 %
  • 3Y
    7,82 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The Fund follows th iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) index which tracks USD denominated government bonds issued by emerging market countries. The countries are weighted in the index according to fundamental economic indicators and ESG criteria.

XQUD profile

The Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.06.2022 with unique ISIN - IE0004KLW911. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XQUD. The total expense ratio is 0.45%. The Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XQUD au 10/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,67%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 1,01%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0,99%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,97%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,93%
Kuwait, 4.652% 9oct2035, USD (5) 0,83%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,83%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 0,75%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 0,75%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,74%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,7%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,61%
Kuwait, 5.039% 29jul2029, USD 0,61%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,6%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,6%
Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) 0,6%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,58%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD 0,58%
Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) 0,58%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,57%
Qatar, 4.8% 8apr2033, USD (6) 0,55%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,55%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 0,54%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,53%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,52%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,5%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,5%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,5%
Kuwait, 4.136% 9oct2030, USD (4) 0,5%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,48%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0,47%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,46%
Republic of Korea, 3.875% 12feb2031, USD 0,45%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,45%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,45%
Abu Dhabi, 4.875% 30apr2029, USD 0,45%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,45%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,44%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,43%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,42%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,4%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,4%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,4%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,4%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,4%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,39%
Abu Dhabi, 5% 30apr2034, USD 0,39%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,39%
Chile, 3.1% 7may2041, USD 0,39%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,39%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,39%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,38%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,38%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,38%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,38%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,37%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,37%
Qatar, 4.875% 27feb2035, USD 0,37%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD 0,37%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,37%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,37%
Kuwait International Bank, 4.804% 20apr2033, USD 0,36%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,36%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,36%
Turkey, 6.5% 3jan2035, USD 0,36%
Abu Dhabi, 3.125% 30sep2049, USD 0,36%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,35%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 0,35%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,35%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,34%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0,34%
Abu Dhabi, 4.125% 11oct2047, USD 0,34%
Indonesia, 5.25% 17jan2042, USD (5) 0,33%
Brazil, 5.5% 6nov2030, USD 0,33%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,33%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,33%
Kuwait, 5.157% 29jul2031, USD 0,33%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,33%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 0,33%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,33%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,32%
Dominican Republic, 6% 22feb2033, USD 0,32%
Qatar, 9.75% 15jun2030, USD 0,32%
Abu Dhabi, 4.625% 20apr2033, USD 0,32%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,32%
Chile, 4.34% 7mar2042, USD 0,31%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,31%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0,31%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD 0,31%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,31%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0,31%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0,31%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD 0,3%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,3%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,3%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,3%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,3%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 0,3%
- 0,3%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,3%
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