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3115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) (HK0000313426)

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(%)
HK0000313426
3115 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
23/11/2016
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJES
CFI
3115
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Hong Kong
Géographie
Hang Seng Index (net total return version)
Benchmark
0.09 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
2.386,84 mln HKD
Actif total du fonds | 02/11/2026
Non
UCITS
Hong Kong
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Rendement au 02/11/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -8,72 %
  • 1M
    -1,97 %
  • 3M
    -9,05 %
  • 6M
    -7,18 %
  • 1Y
    -7,07 %
  • 3Y
    50,12 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Profil

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

3115 profil

The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313426. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure 3115 au 02/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ALIBABA GROUP HOLDING 7,79%
TENCENT HOLDINGS 7,68%
HSBC HOLDINGS PLC 7,2%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 6,21%
AIA GROUP 4,97%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4,08%
XIAOMI 3,22%
CHINA MOBILE LTD 3,18%
BANK OF CHINA LTD H 2,65%
MEITUAN 2,58%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 2,57%
CNOOC LTD 2,42%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2,15%
NETEASE 1,99%
BEONE MEDICINES AG 1,7%
BYD H 1,65%
PETROCHINA H 1,45%
CHINA MERCHANTS BANK H 1,31%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 1,25%
TECHTRONIC INDUSTRIES 1,23%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 1,17%
CK HUTCHISON HOLDINGS 1,14%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,13%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 1,11%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1,04%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,01%
JD.COM CLASS A 1%
LENOVO GROUP 0,99%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 0,87%
INNOVENT BIOLOGICS 0,85%
CLP HOLDINGS 0,81%
BAIDU 0,75%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 0,7%
TRIP.COM GROUP 0,69%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,67%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0,66%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,64%
WUXI APPTEC H 0,62%
CHINA RESOURCES LAND 0,61%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,57%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,56%
POWER ASSETS HOLDINGS 0,56%
NONGFU SPRING LTD H 0,56%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,53%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0,52%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 0,47%
CITIC LTD 0,45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,42%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 0,41%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 0,41%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 0,4%
MTR CORPORATION 0,4%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 0,39%
J&T GLOBAL EXPRESS 0,39%
MIDEA GROUP CLASS H 0,39%
HKD CASH 0,38%
LI AUTO CLASS A 0,38%
CHINA TELECOM CORP LTD H 0,38%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 0,33%
WH GROUP 0,33%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,32%
SINO BIOPHARMACEUTICAL 0,32%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,31%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0,31%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT 0,3%
CHINA MOLYBDENUM H 0,29%
WEICHAI POWER LTD H 0,29%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0,28%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,28%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 0,28%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0,26%
CHINA RESOURCES POWER LTD 0,26%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,24%
LI NING LTD 0,21%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 0,21%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 0,21%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0,2%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,2%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 0,18%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0,17%
SANDS CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,17%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS 0,16%
SINOPHARM GROUP LTD H 0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,14%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH 0,12%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS 0,11%
LAOPU GOLD H 0,11%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 0,11%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP 0,09%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 0,08%
LONGFOR GROUP HOLDINGS 0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,06%
CASH COLLATERAL HKD CITFT 0,03%
USD CASH 0,02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR DEC 26 0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529 0%
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