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83115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) (HK0000313434)

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(%)
HK0000313434
83115 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
81,19 CNY
valeur liquidative par action | 26/06/2025
23/11/2016
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJES
CFI
83115
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Hong Kong
Géographie
Hang Seng Index (net total return version)
Benchmark
0.09 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
2.292,59 mln HKD
Actif total du fonds | 11/09/2026
1.952,62 mln CNY
Volume des actits de classe "actions" | 26/06/2025
Non
UCITS
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Rendement au 17/09/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -
  • 1M
    -3,11 %
  • 3M
    1,35 %
  • 6M
    -6,31 %
  • 1Y
    -14,04 %
  • 3Y
    33,84 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

83115 profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313434. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 83115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure 83115 au 17/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
HSBC HOLDINGS PLC 8,16%
TENCENT HOLDINGS 7,91%
ALIBABA GROUP HOLDING 7,8%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 5,61%
AIA GROUP 4,82%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 3,74%
CHINA MOBILE LTD 2,98%
XIAOMI 2,85%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 2,62%
BANK OF CHINA LTD H 2,57%
MEITUAN 2,44%
CNOOC LTD 2,25%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2,13%
NETEASE 1,96%
BYD H 1,81%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 1,69%
BEONE MEDICINES AG 1,55%
LENOVO GROUP 1,53%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 1,28%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1,22%
PETROCHINA H 1,21%
CHINA MERCHANTS BANK H 1,2%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 1,19%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,16%
TECHTRONIC INDUSTRIES 1,13%
CK HUTCHISON HOLDINGS 1,09%
JD.COM CLASS A 0,98%
INNOVENT BIOLOGICS 0,96%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0,94%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 0,86%
BAIDU 0,82%
HKD CASH 0,76%
CLP HOLDINGS 0,76%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,67%
TRIP.COM GROUP 0,66%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 0,63%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,62%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 0,61%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,61%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0,57%
WUXI APPTEC H 0,55%
CHINA RESOURCES LAND 0,55%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,54%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,53%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,53%
POWER ASSETS HOLDINGS 0,5%
NONGFU SPRING LTD H 0,47%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0,47%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,45%
CITIC LTD 0,45%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 0,43%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 0,39%
LI AUTO CLASS A 0,38%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 0,38%
MIDEA GROUP CLASS H 0,37%
J&T GLOBAL EXPRESS 0,37%
WEICHAI POWER LTD H 0,36%
MTR CORPORATION 0,36%
CHINA TELECOM CORP LTD H 0,36%
CHINA MOLYBDENUM H 0,35%
SINO BIOPHARMACEUTICAL 0,34%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 0,34%
WH GROUP 0,32%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,31%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 0,3%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0,3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0,28%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT 0,28%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 0,24%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,23%
CHINA RESOURCES POWER LTD 0,23%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 0,23%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0,22%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 0,22%
LI NING LTD 0,18%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0,18%
SANDS CHINA LTD 0,18%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,18%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0,18%
JD LOGISTICS INC 0,17%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 0,16%
LAOPU GOLD H 0,14%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS 0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,13%
SINOPHARM GROUP LTD H 0,12%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH 0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS 0,11%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 0,11%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS 0,08%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP 0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
CASH COLLATERAL HKD CITFT 0,06%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,05%
USD CASH 0,02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR DEC 26 0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529 0%
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