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PEMD - Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (USD) (IE00BF51K132)

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(%)
IE00BF51K132
PEMD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
15,65 USD
valeur liquidative par action | 07/10/2026
16/11/2017
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
PEMD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Emerging markets
Géographie
Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
66,89 mln USD
Actif total du fonds | 07/10/2026
66,89 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 07/10/2026
Oui
UCITS
Ireland
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Rendement au 30/10/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    -0,71 %
  • 1M
    1,69 %
  • 3M
    -1,11 %
  • 6M
    -1,44 %
  • 1Y
    0 %
  • 3Y
    35,32 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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PEMD profil

The Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.11.2017 with unique ISIN - IE00BF51K132. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is PEMD. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure PEMD au 29/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,11%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 1,03%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,78%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,7%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 0,53%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,52%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0,49%
Cash and/or Derivatives 0,48%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 0,46%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,46%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,45%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,44%
Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) 0,43%
Turkey, 6.3% 14mar2033, USD 0,42%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,39%
Israel, 3.8% 13may2060, USD (21) 0,38%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 0,37%
Malaysia, 4.612% 30apr2032, USD (1) 0,37%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,37%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,37%
China, 3.75% 13nov2030, USD 0,36%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,36%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,36%
Abu Dhabi, 3.625% 2oct2028, USD 0,36%
Mexico, 6.25% 27aug2037, USD 0,36%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,35%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,35%
Israel, 5% 13jan2036, USD 0,35%
Qatar, 9.75% 15jun2030, USD 0,35%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,34%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,33%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,33%
Malaysia, 2.07% 28apr2031, USD (1) 0,33%
Mexico, 5% 27apr2051, USD 0,32%
Chile, 3.1% 7may2041, USD 0,32%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,32%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,32%
Abu Dhabi, 1.7% 2mar2031, USD (15) 0,32%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 0,32%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,32%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,31%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,31%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,31%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,31%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,31%
Turkey, 7.625% 15may2034, USD 0,31%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,31%
Guatemala, 7.05% 4oct2032, USD 0,31%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,31%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,31%
Jordan, 7.75% 15jan2028, USD 0,31%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,31%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD 0,31%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,3%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,3%
Mexico, 6.875% 13may2037, USD 0,3%
El Salvador, 7.65% 15jun2035, USD 0,3%
Mexico, 7.375% 13may2055, USD 0,3%
South Africa, 5.875% 22jun2030, USD 0,3%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0,3%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,3%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD 0,3%
Serbia, 6.5% 26sep2033, USD (6) 0,3%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0,3%
Sri Lanka, 3.6% 15may2036, USD 0,3%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,3%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,3%
Guatemala, 6.05% 6aug2031, USD 0,3%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 0,3%
Brazil, 5.5% 6nov2030, USD 0,3%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 0,3%
Turkey, 7.125% 12feb2032, USD 0,3%
Dominican Republic, 6.6% 1jun2036, USD 0,3%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD 0,3%
Republic of Korea, 4.5% 3jul2029, USD 0,3%
Turkey, 6.375% 22may2031, USD 0,3%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,3%
Kenya, 8% 22may2032, USD 0,3%
Saudi Arabia, 5.375% 13jan2031, USD 0,3%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,3%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,3%
Indonesia, 5% 25may2030, USD (26) 0,3%
Mexico, 5.85% 2jul2032, USD 0,3%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,3%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0,3%
Indonesia, 4.75% 11feb2029, USD 0,29%
Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 0,29%
China, 3.625% 13nov2028, USD 0,29%
Guatemala, 4.875% 13feb2028, USD 0,29%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,29%
Qatar, 4.5% 27feb2028, USD 0,29%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,29%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,29%
Honduras, 5.625% 24jun2030, USD 0,29%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,29%
Trinidad and Tobago, 6.4% 26jun2034, USD 0,29%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10) 0,29%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD 0,29%
Mexico, 6.35% 9feb2035, USD 0,29%
Israel, 5.625% 19feb2035, USD 0,29%
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