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XBGB - Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2D Hedged (GBP) (LU2523866296)

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(%)
LU2523866296
XBGB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
5,83 GBP
valeur liquidative par action | 29/10/2026
13/10/2022
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
XBGB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Germany
Géographie
Markit iBoxx Euro Germany Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.143,71 mln EUR
Actif total du fonds | 29/10/2026
22,8 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2026
Oui
UCITS
Luxembourg
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Rendement au 30/10/2026, London S.E.

  • YTD
    1,13 %
  • 1M
    1,98 %
  • 3M
    0,28 %
  • 6M
    0,52 %
  • 1Y
    -0,03 %
  • 3Y
    9,58 %
  • 5Y
    -
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XBGB profil

The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2D Hedged (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 13.10.2022 with unique ISIN - LU2523866296. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XBGB. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2D Hedged (GBP) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure XBGB au 29/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 2,63%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 2,34%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 2,23%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 2,11%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 2,1%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 2,08%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 2,03%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 2,02%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 2%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 1,98%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 1,98%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 1,93%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 1,93%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 1,88%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 1,88%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 1,87%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1,87%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 1,79%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 1,78%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 1,76%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 1,76%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 1,75%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 1,74%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 1,74%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 1,72%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 1,67%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 1,67%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 1,64%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 1,64%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 1,64%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 1,6%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 1,59%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 1,58%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 1,57%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 1,56%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 1,56%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 1,54%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 1,53%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 1,51%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 1,49%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 1,49%
Germany, Bund 3% 15aug2036, EUR 1,46%
Germany, Bobl 2.9% 8oct2031, EUR 1,43%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 1,38%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR 1,38%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR 1,38%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 1,37%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 1,35%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 1,34%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 1,3%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 1,27%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 1,23%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 1,16%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 1,14%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 0,96%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 0,92%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,85%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR 0,82%
Germany, Bund 3.4% 15may2047, EUR 0,81%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,68%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,61%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,57%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,56%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,53%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,5%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0,37%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,32%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,14%
US DOLLAR 0%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 0%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0%
POUND STERLING 0%
EURO CURRENCY -0,02%
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