XBGB - Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2D Hedged (GBP) (LU2523866296)

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(%)

LU2523866296

XBGB ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

5,81 GBP

valeur liquidative par action | 24/08/2026

13/10/2022

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CECIMS

CFI

XBGB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Germany

Géographie

Markit iBoxx Euro Germany Index

Benchmark

0.2 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

918,24 mln EUR

Actif total du fonds | 24/08/2026

Oui

UCITS

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Unlock Data

Rendement au 15/09/2026, London S.E.

YTD

-2,58 %
1M

-2,5 %
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6M

-2,15 %
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XBGB profile

The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2D Hedged (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 13.10.2022 with unique ISIN - LU2523866296. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XBGB. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2D Hedged (GBP) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure XBGB au 14/09/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR	2,65%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	2,34%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR	2,24%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	2,16%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	2,14%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	2,11%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR	2,03%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	2,01%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	1,99%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	1,97%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	1,96%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,94%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	1,92%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	1,91%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	1,88%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	1,86%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	1,82%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	1,78%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	1,77%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	1,77%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,77%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	1,76%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	1,76%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	1,75%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	1,72%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	1,69%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	1,67%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	1,67%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	1,66%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	1,63%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	1,62%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR	1,62%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR	1,61%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	1,6%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	1,57%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	1,56%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	1,56%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	1,51%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	1,5%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR	1,49%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	1,49%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR	1,41%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR	1,41%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR	1,39%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	1,38%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR	1,35%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR	1,34%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D)	1,27%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR	1,21%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	1,19%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D)	1,16%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR	1,14%
Germany, Bund 3% 15aug2036, EUR	1,12%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR	1,08%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR	0,94%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)	0,94%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR	0,82%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,82%
Germany, Bobl 2.9% 8oct2031, EUR	0,75%
Germany, Bund 3.4% 15may2047, EUR	0,7%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,67%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,65%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,58%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,56%
-	0,54%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,52%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,52%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,36%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	0,27%
US DOLLAR	0%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0%
POUND STERLING	-0,01%
EURO CURRENCY	-0,55%